Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 4,47 % -19,23 % -13,29 % -29,25 % -26,76 % -40,94 % 125,90 % -95,68 % -
Categoria 0,11 % -0,01 % 1,26 % 1,26 % 1,97 % 1,90 % 5,70 % 17,94 % 13,81 % 29,75 %
Delta 0,50 % 4,48 % -20,50 % -14,55 % -31,21 % -28,66 % -46,64 % 107,97 % -109,49 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,80 % 137,43 % 147,57 % -63,71 % -95,54 % - - -
Categoria 3,00 % 6,94 % 10,12 % -11,55 % 10,41 % 3,98 % 13,54 % -9,37 %
Delta -21,80 % 130,49 % 137,44 % -52,16 % -105,95 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -32,99 % 34,49 % -44,96 %
Categoria 6,41 % 5,85 % 2,78 %
Delta -39,40 % 28,65 % -47,74 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -32,99 % 34,49 % -44,96 %
Rischio
Volatilità 39,89 % 44,96 % 67,39 %
Volatilità Categoria 4,42 % 4,59 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -49,28 % -49,28 % -99,04 %
Tempo di recupero - - -
DSR 32,53 % 27,22 % 54,98 %
Sortino -1,07 1,16 -0,85
VAR 95 -12,44 % -8,11 % -10,41 %
VAR 99 -17,12 % -14,98 % -23,50 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 0,70 -0,70
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,72 1,37 1,04
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,58 0,39 -4,25
Kurtosis 1,08 1,09 45,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)