Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 4,21 % 5,99 % -1,28 % 26,08 % 28,96 % 32,08 % 81,34 % 67,69 % -
Categoria 0,48 % 2,21 % 1,40 % -2,48 % 10,90 % 14,84 % 15,04 % 43,15 % 24,17 % 91,26 %
Delta 0,51 % 2,00 % 4,59 % 1,20 % 15,18 % 14,12 % 17,03 % 38,20 % 43,52 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,26 % 1,98 % 3,04 % -5,28 % 7,63 % 10,55 % 11,02 % 9,32 % -15,16 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,58 % 18,61 % 16,06 % -20,02 % 27,95 % - - -
Categoria 7,65 % 5,72 % 6,91 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 0,94 % 12,90 % 9,15 % -1,92 % 9,27 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,52 % -7,61 % -3,42 % -6,95 % -4,03 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,23 % 19,87 % 10,04 %
Categoria 14,87 % 10,85 % 3,72 %
Delta 13,35 % 9,02 % 6,32 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 9,07 % 1,25 % -2,29 %
Rischio
Volatilità 16,91 % 15,54 % 15,78 %
Volatilità Categoria 11,80 % 12,67 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,88 % -19,27 % -25,44 %
Tempo di recupero - 168 j 854 j
DSR 9,92 % 10,04 % 10,64 %
Sortino 2,64 1,70 0,75
VAR 95 -3,27 % -2,95 % -3,10 %
VAR 99 -4,57 % -4,99 % -4,99 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 1,10 0,50
TEV 10,83 % 8,10 % 7,98 %
Information ratio (IR) 0,84 0,15 -0,29
Up Capture Ratio 1,33 1,11 1,03
Down Capture Ratio 1,26 1,15 1,11
Indice Omega 1,63 1,47 1,22
Reattività
Beta 1,30 1,02 0,99
R² 62,27 72,87 74,43
Beta bull 1,22 1,12 0,97
Beta bear 1,51 0,74 0,79
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,20 -0,11
Kurtosis -0,57 0,68 0,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR