Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,11 % -0,98 % -0,60 % 0,06 % -0,60 % 1,91 % 10,92 % 4,55 % -
Categoria 0,03 % -0,02 % -1,44 % -0,29 % 0,21 % -0,29 % 0,66 % 9,82 % 2,08 % 10,78 %
Delta 0,22 % 0,14 % 0,46 % -0,31 % -0,15 % -0,31 % 1,25 % 1,09 % 2,48 % -
Benchmark* -0,36 % -0,30 % -1,41 % 0,46 % 0,25 % 0,46 % -3,19 % 0,81 % -7,29 % 5,32 %
Delta 0,62 % 0,42 % 0,43 % -1,05 % -0,19 % -1,05 % 5,10 % 10,11 % 11,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,40 % 3,87 % 4,68 % -5,90 % -0,64 % - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,64 % -1,19 % -0,33 % 3,50 % -2,57 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,11 % -0,59 % 2,69 % 5,50 % -2,57 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,14 % 3,92 % 1,17 %
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,55 % 0,26 % 0,24 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,13 % 3,05 % 2,15 %
Rischio
Volatilità 0,95 % 1,17 % 1,65 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -0,54 % -0,71 % -9,10 %
Tempo di recupero 17 j 62 j 1093 j
DSR 0,70 % 0,78 % 1,28 %
Sortino 1,53 1,12 -0,48
VAR 95 -0,09 % -0,19 % -0,34 %
VAR 99 -0,47 % -0,37 % -0,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,75 -0,37
TEV 5,93 % 5,52 % 5,95 %
Information ratio (IR) 1,37 0,55 0,36
Up Capture Ratio 0,23 0,23 0,14
Down Capture Ratio -0,01 0,00 0,06
Indice Omega 1,55 1,31 0,86
Reattività
Beta 0,11 0,11 0,10
53,56 35,39 16,50
Beta bull 0,13 0,12 0,05
Beta bear 0,12 0,11 0,16
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,13 -1,21
Kurtosis 4,70 0,88 5,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index