Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,26 % -1,53 % -3,33 % -3,93 % -3,87 % -5,93 % 2,20 % 45,60 % -
Categoria 0,88 % 1,23 % 3,95 % 20,21 % 33,80 % 14,29 % 36,07 % 39,63 % 86,88 % 122,33 %
Delta -0,45 % -0,97 % -5,48 % -23,54 % -37,73 % -18,16 % -42,01 % -37,42 % -41,28 % -
Benchmark* 0,58 % 1,54 % 5,31 % 24,55 % 25,66 % 15,43 % 19,86 % 34,15 % 61,41 % 110,91 %
Delta -0,16 % -1,28 % -6,84 % -27,88 % -29,59 % -19,30 % -25,79 % -31,95 % -15,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,56 % 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - -
Categoria 25,63 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -30,19 % 8,91 % 8,58 % 3,00 % -13,20 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,78 % 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,12 % 0,41 % 6,25 %
Categoria 33,61 % 9,68 % 13,89 %
Delta -46,73 % -9,27 % -7,64 %
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -26,75 % -6,51 % -3,49 %
Rischio
Volatilità 12,05 % 9,84 % 11,18 %
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -13,07 % -14,58 % -14,58 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,62 % 7,86 % 7,87 %
Sortino -1,44 -0,34 0,57
VAR 95 -4,45 % -2,34 % -2,37 %
VAR 99 -5,80 % -4,52 % -4,52 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,27 -0,27 0,40
TEV 18,46 % 19,01 % 20,65 %
Information ratio (IR) -1,45 -0,34 -0,17
Up Capture Ratio -0,09 -0,07 0,01
Down Capture Ratio 0,27 -0,10 -0,16
Indice Omega 0,61 0,91 1,18
Reattività
Beta 0,11 -0,08 -0,07
2,02 1,34 1,15
Beta bull -0,14 -0,22 -0,05
Beta bear 0,23 0,08 -0,09
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,98 -0,30
Kurtosis 2,13 2,26 1,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR