Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -3,76 % -2,46 % 4,88 % -13,24 % -12,22 % -9,97 % -1,57 % 23,64 % -
Categoria -0,25 % -0,79 % -4,12 % -4,20 % 4,67 % 13,21 % 35,66 % 45,01 % 74,40 % 107,53 %
Delta -0,61 % -2,96 % 1,65 % 9,08 % -17,91 % -25,43 % -45,63 % -46,57 % -50,76 % -
Benchmark* -0,84 % -1,70 % -4,41 % -5,41 % 2,09 % 10,32 % 23,59 % 32,43 % 41,08 % 97,37 %
Delta -0,02 % -2,06 % 1,95 % 10,28 % -15,33 % -22,54 % -33,56 % -34,00 % -17,44 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,56 % 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -30,33 % 8,78 % 8,56 % 2,63 % -12,91 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,78 % 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,97 % 0,01 % 5,52 %
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta -47,42 % -13,75 % -5,88 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -34,46 % -10,36 % -2,26 %
Rischio
Volatilità 22,11 % 14,56 % 14,03 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -26,69 % -29,50 % -29,50 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,93 % 11,18 % 10,14 %
Sortino -0,47 -0,26 0,35
VAR 95 -5,80 % -2,55 % -2,55 %
VAR 99 -10,39 % -9,39 % -5,80 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,20 0,25
TEV 23,61 % 19,89 % 21,75 %
Information ratio (IR) -1,46 -0,52 -0,10
Up Capture Ratio 0,23 0,11 0,06
Down Capture Ratio 0,49 0,11 -0,08
Indice Omega 0,91 0,95 1,14
Reattività
Beta 0,38 0,14 0,01
8,75 2,35 0,01
Beta bull -0,17 -0,12 -0,08
Beta bear 1,01 0,42 0,13
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,73 -0,50
Kurtosis 5,30 11,44 8,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR