Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,31 % 0,41 % 0,85 % -1,32 % -0,40 % 1,48 % 5,42 % 1,27 % 0,14 %
Categoria -0,18 % -0,20 % 0,72 % 1,60 % 0,53 % 2,39 % 3,86 % 11,69 % 12,72 % 15,43 %
Delta -0,13 % -0,11 % -0,32 % -0,75 % -1,85 % -2,79 % -2,38 % -6,26 % -11,45 % -15,30 %
Benchmark* -0,30 % -0,05 % -0,08 % 0,47 % -5,26 % -3,32 % 0,94 % 4,04 % 10,35 % 31,86 %
Delta -0,02 % -0,26 % 0,49 % 0,39 % 3,94 % 2,91 % 0,54 % 1,39 % -9,07 % -31,72 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,66 % 7,45 % -15,90 % 3,36 % 2,35 % 0,48 % 0,00 % -
Categoria 5,80 % 6,16 % -10,38 % 5,38 % 1,94 % 8,88 % -5,92 % 3,00 %
Delta -1,14 % 1,29 % -5,52 % -2,02 % 0,41 % -8,40 % 5,92 % -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -5,01 % 1,18 % -4,46 % -5,54 % 0,00 % -13,47 % -1,94 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,76 % 3,99 % 2,45 %
Delta - - -
Benchmark* 0,86 % 1,68 % 2,05 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,66 % 4,34 % 4,46 %
Volatilità Benchmark 7,92 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market