Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,85 % -4,03 % -11,33 % -5,43 % -6,01 % 14,25 % 13,27 % 58,42 % 32,84 % -
Categoria -0,83 % -2,99 % -10,83 % -6,10 % -5,71 % 14,93 % 14,55 % 55,80 % 31,55 % 80,38 %
Delta -1,01 % -1,04 % -0,51 % 0,66 % -0,30 % -0,68 % -1,28 % 2,62 % 1,29 % -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 0,32 % -0,01 % 0,38 % 0,50 % 0,42 % -0,28 % -0,34 % -0,90 % -5,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,94 % 14,40 % 4,59 % -16,38 % 5,05 % 9,55 % - -
Categoria 16,11 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,83 % 1,22 % -1,49 % 0,43 % -1,52 % 1,33 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,84 % 0,06 % -1,43 % -1,23 % -0,54 % 1,25 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,15 % 20,00 % 6,91 %
Categoria 17,59 % 18,66 % 6,49 %
Delta 0,57 % 1,34 % 0,42 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 0,20 % -0,23 % -0,90 %
Rischio
Volatilità 17,81 % 15,43 % 15,46 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,54 % -17,90 % -25,53 %
Tempo di recupero - 142 j 1190 j
DSR 11,09 % 10,02 % 10,88 %
Sortino 1,45 1,72 0,44
VAR 95 -4,27 % -3,64 % -3,91 %
VAR 99 -5,41 % -5,41 % -5,41 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,12 0,31
TEV 2,72 % 3,41 % 4,02 %
Information ratio (IR) 0,07 -0,07 -0,22
Up Capture Ratio 0,99 1,00 1,00
Down Capture Ratio 0,98 0,99 1,02
Indice Omega 1,41 1,46 1,14
Reattività
Beta 1,03 1,01 1,01
R² 97,76 95,11 93,26
Beta bull 1,12 1,05 1,02
Beta bear 1,03 0,99 1,00
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,14 -0,18
Kurtosis 1,14 1,40 0,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR