Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,78 % 1,80 % 14,83 % 28,56 % 25,70 % 39,25 % 48,86 % 94,11 % -
Categoria 0,47 % -1,69 % 1,85 % 6,64 % 28,24 % 21,82 % 53,99 % 56,47 % 87,54 % 112,82 %
Delta -0,85 % -0,10 % -0,06 % 8,19 % 0,32 % 3,88 % -14,75 % -7,61 % 6,56 % -
Benchmark* 0,96 % -3,14 % -1,25 % -1,54 % 22,64 % 13,66 % 27,01 % 37,52 % 44,88 % 94,64 %
Delta -1,34 % 1,36 % 3,05 % 16,37 % 5,92 % 12,05 % 12,23 % 11,35 % 49,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,25 % 13,40 % -13,09 % 24,68 % 36,17 % -13,99 % - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -19,54 % 11,02 % -11,11 % 13,48 % 7,64 % -14,08 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -4,97 % 12,89 % -23,87 % 29,90 % 10,14 % -23,79 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,99 % 13,38 % 14,30 %
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -17,93 % -2,16 % 0,70 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 11,72 % 2,50 % 6,20 %
Rischio
Volatilità 16,65 % 15,40 % 18,35 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -9,68 % -15,43 % -33,38 %
Tempo di recupero 32 j 312 j 1364 j
DSR 9,00 % 10,24 % 11,39 %
Sortino 4,45 1,01 1,09
VAR 95 -2,90 % -2,84 % -3,34 %
VAR 99 -5,12 % -5,12 % -6,15 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 0,67 0,68
TEV 24,70 % 19,08 % 20,13 %
Information ratio (IR) 0,47 0,13 0,31
Up Capture Ratio 0,28 0,31 0,50
Down Capture Ratio -0,50 0,06 0,27
Indice Omega 2,03 1,29 1,31
Reattività
Beta -0,12 0,25 0,38
1,35 6,94 12,48
Beta bull 0,11 0,25 0,24
Beta bear -0,39 0,44 0,51
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,17 0,73
Kurtosis 2,15 3,40 5,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR