Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 2,13 % 0,52 % 9,35 % 29,09 % 23,18 % 37,39 % 44,12 % 91,84 % -
Categoria -0,43 % 0,70 % 2,86 % 6,81 % 25,26 % 18,94 % 56,54 % 52,61 % 85,01 % 120,44 %
Delta 0,65 % 1,43 % -2,33 % 2,53 % 3,83 % 4,24 % -19,15 % -8,49 % 6,83 % -
Benchmark* -1,12 % -1,19 % 2,38 % 2,47 % 18,85 % 13,02 % 31,12 % 36,61 % 45,90 % 106,49 %
Delta 1,34 % 3,32 % -1,85 % 6,87 % 10,24 % 10,16 % 6,27 % 7,51 % 45,93 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,25 % 13,40 % -13,09 % 24,68 % 36,17 % -13,99 % - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -19,45 % 11,02 % -11,11 % 13,49 % 7,68 % -14,08 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -4,97 % 12,89 % -23,87 % 29,90 % 10,14 % -23,79 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,06 % 12,04 % 14,56 %
Categoria 44,77 % 13,57 % 12,90 %
Delta -21,71 % -1,53 % 1,66 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 0,01 % 2,50 % 6,46 %
Rischio
Volatilità 19,29 % 15,29 % 18,32 %
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -13,48 % -15,43 % -33,38 %
Tempo di recupero 242 j 312 j 1364 j
DSR 13,07 % 10,19 % 11,35 %
Sortino 1,61 0,88 1,12
VAR 95 -3,14 % -2,84 % -3,34 %
VAR 99 -9,61 % -5,12 % -6,15 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,59 0,70
TEV 23,64 % 18,52 % 19,82 %
Information ratio (IR) 0,00 0,14 0,33
Up Capture Ratio 0,33 0,34 0,53
Down Capture Ratio -0,09 0,10 0,28
Indice Omega 1,54 1,26 1,32
Reattività
Beta 0,24 0,28 0,40
5,85 8,38 13,44
Beta bull 0,20 0,31 0,28
Beta bear 0,50 0,41 0,50
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,16 0,73
Kurtosis 4,12 3,57 5,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR