Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,06 % -7,01 % -4,49 % -2,65 % 4,87 % 22,01 % 24,84 % 67,87 % 24,84 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -1,47 % -2,28 % -2,60 % -2,42 % -2,71 % -0,32 % -0,51 % 2,94 % -14,93 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,85 % -1,50 % -2,25 % -2,04 % -1,84 % -0,02 % 0,28 % -1,62 % -21,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,58 % 17,56 % 2,18 % -25,26 % 5,39 % 21,65 % - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 0,45 % 4,38 % -3,90 % -8,45 % -1,18 % 13,50 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,51 % 3,21 % -3,83 % -10,11 % -0,20 % 13,34 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,15 % 21,86 % 6,33 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta 4,51 % 2,12 % -1,80 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 3,54 % 0,61 % -3,03 %
Rischio
Volatilità 21,42 % 17,47 % 17,10 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -15,68 % -18,78 % -33,96 %
Tempo di recupero - 183 j 1447 j
DSR 13,13 % 11,21 % 11,77 %
Sortino 2,67 1,70 0,36
VAR 95 -4,31 % -3,49 % -3,62 %
VAR 99 -6,92 % -6,92 % -6,55 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 1,09 0,25
TEV 9,23 % 7,19 % 6,76 %
Information ratio (IR) 0,38 0,08 -0,45
Up Capture Ratio 1,16 1,07 1,04
Down Capture Ratio 1,23 1,09 1,12
Indice Omega 1,79 1,49 1,13
Reattività
Beta 1,21 1,09 1,08
R² 83,92 83,65 84,80
Beta bull 1,13 1,11 1,13
Beta bear 1,49 1,10 1,00
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,07 -0,01
Kurtosis 0,82 1,23 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR