Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % 3,10 % 3,05 % -1,69 % 24,98 % 31,71 % 37,55 % 82,81 % 36,24 % -
Categoria -0,57 % 3,00 % 2,55 % -0,45 % 22,27 % 28,28 % 33,72 % 72,64 % 49,27 % 97,88 %
Delta -0,38 % 0,11 % 0,49 % -1,25 % 2,71 % 3,43 % 3,83 % 10,17 % -13,03 % -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta -0,41 % -0,58 % -0,12 % -0,69 % 2,13 % 2,29 % 2,49 % 3,25 % -22,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,58 % 17,56 % 2,18 % -25,26 % 5,39 % 21,65 % - -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 0,53 % 4,36 % -3,91 % -8,48 % -1,23 % 13,55 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,51 % 3,21 % -3,83 % -10,11 % -0,20 % 13,34 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,49 % 21,13 % 5,47 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta 5,83 % 2,16 % -1,96 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 3,50 % 0,53 % -3,15 %
Rischio
Volatilità 21,56 % 17,52 % 17,10 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -15,68 % -18,78 % -33,96 %
Tempo di recupero - 183 j 1447 j
DSR 13,13 % 11,31 % 11,82 %
Sortino 3,16 1,62 0,29
VAR 95 -4,31 % -3,49 % -3,62 %
VAR 99 -6,92 % -6,92 % -6,55 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,04 0,20
TEV 9,09 % 7,21 % 6,75 %
Information ratio (IR) 0,39 0,07 -0,47
Up Capture Ratio 1,16 1,06 1,04
Down Capture Ratio 1,23 1,08 1,13
Indice Omega 1,85 1,44 1,10
Reattività
Beta 1,20 1,09 1,08
R² 84,55 83,61 84,86
Beta bull 1,10 1,11 1,12
Beta bear 1,48 1,11 0,99
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,06 0,02
Kurtosis 0,75 1,18 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR