Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % -2,51 % -12,70 % -7,07 % -4,30 % 18,19 % 16,21 % 64,53 % 21,37 % -
Categoria -1,04 % -2,28 % -10,29 % -4,17 % -0,73 % 17,29 % 15,44 % 60,91 % 35,19 % 83,35 %
Delta -0,21 % -0,23 % -2,41 % -2,90 % -3,57 % 0,90 % 0,78 % 3,63 % -13,82 % -
Benchmark* -1,37 % -2,15 % -10,37 % -2,94 % -0,65 % 17,88 % 15,38 % 66,95 % 43,29 % 91,58 %
Delta 0,13 % -0,36 % -2,33 % -4,13 % -3,65 % 0,31 % 0,83 % -2,42 % -21,93 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,58 % 17,56 % 2,18 % -25,26 % 5,39 % 21,65 % - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 0,46 % 4,38 % -3,90 % -8,45 % -1,19 % 13,43 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,51 % 3,21 % -3,83 % -10,11 % -0,20 % 13,34 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,06 % 19,44 % 4,19 %
Categoria 17,61 % 18,66 % 6,49 %
Delta 0,45 % 0,78 % -2,30 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 0,11 % -0,79 % -3,61 %
Rischio
Volatilità 22,59 % 17,87 % 17,39 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -16,13 % -18,78 % -33,96 %
Tempo di recupero - 183 j 1447 j
DSR 14,99 % 11,83 % 12,20 %
Sortino 1,07 1,41 0,17
VAR 95 -6,55 % -3,62 % -3,74 %
VAR 99 -6,92 % -6,92 % -6,63 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,93 0,12
TEV 9,52 % 7,29 % 6,83 %
Information ratio (IR) 0,01 -0,11 -0,53
Up Capture Ratio 1,17 1,06 1,03
Down Capture Ratio 1,22 1,10 1,13
Indice Omega 1,32 1,38 1,07
Reattività
Beta 1,22 1,10 1,08
R² 84,96 84,01 85,09
Beta bull 1,16 1,11 1,13
Beta bear 1,40 1,13 1,02
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,14 -0,04
Kurtosis 0,61 1,26 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR