Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,06 % | 5,59 % | 3,25 % | 7,02 % | 3,33 % | 4,43 % | -19,77 % | 34,64 % | 106,87 % | 32,11 % |
| Categoria | 1,85 % | 3,57 % | 4,39 % | 8,98 % | 19,56 % | 3,25 % | 17,49 % | 35,49 % | 52,41 % | 55,41 % |
| Delta | 0,20 % | 2,02 % | -1,15 % | -1,96 % | -16,23 % | 1,19 % | -37,26 % | -0,85 % | 54,46 % | -23,31 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 4,45 % | 4,76 % | 6,28 % | 19,90 % | 4,10 % | 22,04 % | 43,94 % | 30,60 % | 51,28 % |
| Delta | 0,04 % | 1,14 % | -1,51 % | 0,75 % | -16,58 % | 0,33 % | -41,81 % | -9,30 % | 76,27 % | -19,17 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -21,37 % | 41,86 % | 9,40 % | 113,56 % | -22,98 % | -10,01 % | 17,16 % | -38,57 % |
| Categoria | 15,53 % | 5,67 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -36,89 % | 36,19 % | 0,76 % | 115,66 % | -39,26 % | -12,93 % | 4,34 % | -26,23 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -39,46 % | 27,52 % | 3,39 % | 128,70 % | -28,57 % | -18,32 % | -3,55 % | -28,04 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -21,37 % | 6,86 % | 14,95 % |
| Categoria | 15,53 % | 9,87 % | 8,59 % |
| Delta | -36,89 % | -3,01 % | 6,37 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 12,70 % | 5,10 % |
| Delta | -39,46 % | -5,84 % | 9,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,92 % | 30,41 % | 33,65 % |
| Volatilità Categoria | 11,77 % | 10,22 % | 10,91 % |
| Volatilità Benchmark | 14,35 % | 13,25 % | 14,64 % |
| Max drawdown | -29,41 % | -36,34 % | -41,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | 566 j |
| DSR | 25,80 % | 21,19 % | 22,91 % |
| Sortino | -0,91 | 0,18 | 0,58 |
| VAR 95 | -5,82 % | -6,05 % | -6,47 % |
| VAR 99 | -20,78 % | -9,81 % | -13,61 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,74 | 0,13 | 0,39 |
| TEV | 34,35 % | 32,65 % | 34,07 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -0,18 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | -0,21 | 0,36 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,13 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,12 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,10 | 0,43 |
| R² | 0,23 | 0,18 | 3,56 |
| Beta bull | -0,26 | -0,31 | 0,06 |
| Beta bear | 0,54 | 0,14 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,40 | -0,17 |
| Kurtosis | 7,89 | 3,80 | 3,97 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR