Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,51 % -3,62 % 2,16 % 15,64 % 21,74 % 22,08 % 49,96 % 22,94 % 23,16 % -
Categoria 1,64 % -0,85 % -2,84 % 2,51 % 20,72 % 18,97 % 46,36 % 51,49 % 76,14 % 111,84 %
Delta 0,87 % -2,76 % 5,00 % 13,13 % 1,02 % 3,11 % 3,60 % -28,55 % -52,98 % -
Benchmark* 2,69 % 2,34 % 1,71 % 4,82 % 17,48 % 15,61 % 29,55 % 39,65 % 45,70 % 98,35 %
Delta -0,18 % -5,95 % 0,45 % 10,82 % 4,27 % 6,47 % 20,40 % -16,72 % -22,54 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,96 % -3,70 % -6,22 % -13,11 % 15,48 % 43,86 % - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -5,80 % -6,09 % -4,24 % -24,31 % -13,05 % 43,77 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,74 % -4,21 % -17,00 % -7,89 % -10,55 % 34,06 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,22 % 9,04 % 4,80 %
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta -0,63 % -8,21 % -8,43 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 23,00 % -4,99 % -3,41 %
Rischio
Volatilità 12,74 % 17,09 % 17,41 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -11,70 % -34,03 % -41,02 %
Tempo di recupero 53 j 935 j 1609 j
DSR 7,13 % 12,59 % 12,84 %
Sortino 7,33 0,48 0,23
VAR 95 -1,94 % -3,94 % -3,94 %
VAR 99 -4,78 % -6,21 % -7,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,10 0,36 0,17
TEV 14,72 % 13,97 % 14,38 %
Information ratio (IR) 1,56 -0,36 -0,24
Up Capture Ratio 0,67 0,71 0,69
Down Capture Ratio -0,06 0,70 0,69
Indice Omega 3,18 1,15 1,09
Reattività
Beta 0,40 0,69 0,67
27,45 41,61 41,87
Beta bull 0,45 0,53 0,48
Beta bear 0,68 0,78 0,77
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,57 -0,50
Kurtosis 1,39 1,00 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR