Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -0,56 % 3,54 % 0,77 % 23,80 % 28,58 % 32,81 % 80,66 % 53,34 % -
Categoria 0,54 % -0,71 % 2,31 % 1,88 % 22,03 % 27,56 % 32,70 % 72,62 % 49,22 % 93,42 %
Delta 0,28 % 0,15 % 1,23 % -1,11 % 1,77 % 1,02 % 0,11 % 8,03 % 4,13 % -
Benchmark* 0,75 % -0,61 % 3,42 % 2,99 % 23,07 % 28,63 % 33,75 % 79,63 % 58,75 % 102,59 %
Delta 0,07 % 0,05 % 0,12 % -2,22 % 0,73 % -0,05 % -0,94 % 1,03 % -5,41 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,86 % 14,06 % 4,83 % -16,31 % 4,84 % 9,36 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,73 % 0,88 % -1,24 % 0,50 % -1,70 % 1,18 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,76 % -0,29 % -1,18 % -1,16 % -0,75 % 1,05 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,58 % 21,46 % 8,60 %
Categoria 32,64 % 19,74 % 8,13 %
Delta -0,07 % 1,72 % 0,47 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -1,04 % 0,20 % -0,76 %
Rischio
Volatilità 16,76 % 14,93 % 14,76 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,37 % -18,01 % -25,11 %
Tempo di recupero - 142 j 1188 j
DSR 9,45 % 9,54 % 10,14 %
Sortino 3,23 1,95 0,64
VAR 95 -4,13 % -3,23 % -3,65 %
VAR 99 -5,06 % -5,06 % -4,79 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,25 0,44
TEV 1,47 % 1,94 % 2,28 %
Information ratio (IR) -0,71 0,10 -0,33
Up Capture Ratio 1,00 1,00 0,98
Down Capture Ratio 1,01 0,99 0,99
Indice Omega 1,94 1,57 1,21
Reattività
Beta 1,03 1,01 1,00
R² 99,30 98,31 97,61
Beta bull 1,07 1,04 1,03
Beta bear 1,05 1,02 0,99
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,16 -0,10
Kurtosis 0,87 1,46 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR