Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 1,96 % -5,74 % 5,78 % -1,22 % 6,60 % 3,51 % 51,04 % 18,85 % -
Categoria -0,81 % 0,72 % -5,19 % 3,49 % 5,22 % 20,92 % 20,08 % 68,98 % 39,79 % 99,21 %
Delta 0,08 % 1,23 % -0,56 % 2,28 % -6,45 % -14,32 % -16,57 % -17,94 % -20,94 % -
Benchmark* -0,92 % 1,76 % -5,35 % 5,59 % 5,88 % 21,76 % 19,95 % 75,13 % 48,60 % 110,34 %
Delta 0,18 % 0,20 % -0,40 % 0,19 % -7,11 % -15,15 % -16,44 % -24,09 % -29,75 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,15 % 18,49 % 0,23 % -16,27 % -1,91 % 7,36 % - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,97 % 5,31 % -5,85 % 0,54 % -8,49 % -0,87 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,94 % 4,15 % -5,78 % -1,12 % -7,50 % -0,95 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,25 % 15,71 % 5,17 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -18,43 % -4,05 % -2,97 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -19,36 % -5,55 % -4,20 %
Rischio
Volatilità 14,54 % 14,93 % 16,20 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -14,37 % -18,46 % -30,31 %
Tempo di recupero - 155 j 1393 j
DSR 9,20 % 9,90 % 11,50 %
Sortino 1,33 1,30 0,27
VAR 95 -3,69 % -3,52 % -3,91 %
VAR 99 -4,35 % -4,57 % -5,30 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,86 0,19
TEV 5,48 % 5,38 % 6,15 %
Information ratio (IR) -3,53 -1,03 -0,68
Up Capture Ratio 0,73 0,93 1,00
Down Capture Ratio 0,99 1,05 1,11
Indice Omega 1,42 1,36 1,10
Reattività
Beta 0,84 0,95 1,03
R² 88,86 87,27 85,63
Beta bull 0,80 0,89 0,96
Beta bear 0,90 0,92 0,99
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,18 -0,18
Kurtosis 0,64 0,47 0,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR