Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,74 % -1,80 % 0,77 % 1,20 % 5,89 % 14,39 % 14,07 % 53,65 % 36,06 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta 0,85 % 2,93 % 2,65 % 1,42 % -1,69 % -7,95 % -11,28 % -11,28 % -3,71 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta 1,47 % 3,72 % 3,01 % 1,81 % -0,81 % -7,64 % -10,49 % -15,84 % -10,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,12 % 19,19 % 4,12 % -12,40 % 7,63 % 4,97 % - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta -5,02 % 6,02 % -1,96 % 4,41 % 1,06 % -3,19 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,98 % 4,85 % -1,90 % 2,75 % 2,04 % -3,34 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,52 % 15,64 % 7,00 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -16,12 % -4,11 % -1,13 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -17,10 % -5,62 % -2,37 %
Rischio
Volatilità 11,75 % 12,76 % 13,21 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -9,20 % -16,89 % -20,73 %
Tempo di recupero 60 j 182 j 1043 j
DSR 7,25 % 8,53 % 9,33 %
Sortino 2,00 1,50 0,53
VAR 95 -2,84 % -2,98 % -3,13 %
VAR 99 -3,19 % -5,05 % -5,00 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,00 0,37
TEV 7,52 % 4,80 % 4,10 %
Information ratio (IR) -2,27 -1,17 -0,58
Up Capture Ratio 0,62 0,81 0,85
Down Capture Ratio 0,70 0,85 0,88
Indice Omega 1,57 1,43 1,17
Reattività
Beta 0,65 0,82 0,87
R² 81,90 89,88 92,46
Beta bull 0,63 0,78 0,83
Beta bear 0,70 0,88 0,91
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,32 -0,24
Kurtosis 0,02 1,48 0,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR