Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -5,94 % -8,11 % -6,93 % 25,52 % 23,78 % 27,40 % 44,53 % 132,35 % -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta -0,81 % -8,06 % -6,11 % -9,78 % 3,44 % 4,85 % -17,84 % -5,95 % 53,51 % -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta -0,57 % -12,77 % -12,61 % -15,33 % 5,93 % 6,15 % -5,84 % 4,96 % 79,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,20 % 9,75 % -0,50 % 54,60 % 52,22 % -36,82 % - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -25,57 % 7,36 % 1,48 % 43,41 % 23,69 % -36,91 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -11,02 % 9,24 % -11,28 % 59,83 % 26,19 % -46,62 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,25 % 15,39 % 20,51 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -15,80 % -1,91 % 7,25 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 8,03 % 1,36 % 12,29 %
Rischio
Volatilità 20,16 % 21,35 % 24,42 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -12,42 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero - 430 j 430 j
DSR 13,18 % 15,62 % 16,94 %
Sortino 2,83 0,80 1,10
VAR 95 -4,81 % -4,44 % -4,94 %
VAR 99 -5,30 % -7,59 % -7,64 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 0,58 0,76
TEV 29,22 % 22,88 % 23,74 %
Information ratio (IR) 0,27 0,06 0,52
Up Capture Ratio 0,05 0,41 0,66
Down Capture Ratio -0,93 0,14 0,31
Indice Omega 1,71 1,23 1,32
Reattività
Beta -0,31 0,37 0,56
6,52 7,59 14,75
Beta bull 0,10 0,14 0,35
Beta bear -0,33 0,81 0,94
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,93 -0,58
Kurtosis -0,34 2,95 2,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR