Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % -0,95 % -7,80 % 19,92 % 30,55 % 25,92 % 41,36 % 41,64 % 165,50 % -
Categoria -0,39 % -0,16 % 4,47 % 10,00 % 25,48 % 18,24 % 59,96 % 49,67 % 87,83 % 121,20 %
Delta 1,40 % -0,78 % -12,27 % 9,92 % 5,07 % 7,68 % -18,60 % -8,04 % 77,67 % -
Benchmark* -1,74 % -1,63 % 8,09 % 6,70 % 20,15 % 14,37 % 37,17 % 37,04 % 48,06 % 109,02 %
Delta 2,75 % 0,68 % -15,89 % 13,22 % 10,41 % 11,54 % 4,19 % 4,60 % 117,44 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,20 % 9,75 % -0,50 % 54,60 % 52,22 % -36,82 % - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -25,50 % 7,37 % 1,48 % 43,41 % 23,73 % -36,90 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -11,02 % 9,24 % -11,28 % 59,83 % 26,19 % -46,62 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,58 % 17,23 % 23,20 %
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -12,27 % 3,64 % 10,29 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 9,52 % 7,68 % 15,09 %
Rischio
Volatilità 22,52 % 20,27 % 24,03 %
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -19,34 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero 293 j 430 j 430 j
DSR 17,62 % 14,79 % 16,42 %
Sortino 1,73 0,96 1,30
VAR 95 -4,44 % -4,23 % -4,50 %
VAR 99 -14,46 % -7,59 % -7,64 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,70 0,89
TEV 23,45 % 20,36 % 22,34 %
Information ratio (IR) 0,41 0,38 0,68
Up Capture Ratio 0,52 0,62 0,78
Down Capture Ratio -0,01 0,31 0,38
Indice Omega 1,64 1,30 1,39
Reattività
Beta 0,44 0,49 0,64
14,04 14,70 19,97
Beta bull 0,50 0,32 0,50
Beta bear 0,76 0,70 0,92
Asimmetria
Skewness -2,34 -1,10 -0,60
Kurtosis 9,15 3,97 2,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR