Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 3,28 % -3,18 % -2,56 % 22,88 % 26,12 % 31,70 % 47,57 % 140,09 % -
Categoria 0,32 % -0,66 % -3,78 % -3,22 % 9,37 % 14,11 % 37,34 % 47,68 % 71,19 % 104,01 %
Delta 0,00 % 3,94 % 0,60 % 0,65 % 13,51 % 12,02 % -5,64 % -0,11 % 68,89 % -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta -0,87 % 6,10 % -0,25 % 0,72 % 16,83 % 13,89 % 7,39 % 10,52 % 97,46 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,20 % 9,75 % -0,50 % 54,60 % 52,22 % -36,82 % - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -25,57 % 7,36 % 1,48 % 43,41 % 23,69 % -36,91 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -11,02 % 9,24 % -11,28 % 59,83 % 26,19 % -46,62 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,96 % 12,02 % 18,08 %
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -9,50 % -1,73 % 6,68 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 3,47 % 1,65 % 10,30 %
Rischio
Volatilità 20,31 % 21,43 % 24,52 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -13,25 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero - 430 j 430 j
DSR 13,54 % 15,85 % 17,09 %
Sortino 2,21 0,57 0,94
VAR 95 -5,17 % -4,62 % -5,17 %
VAR 99 -5,65 % -7,59 % -7,64 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,42 0,66
TEV 29,52 % 23,39 % 24,04 %
Information ratio (IR) 0,12 0,07 0,43
Up Capture Ratio 0,09 0,38 0,65
Down Capture Ratio -0,65 0,13 0,32
Indice Omega 1,57 1,20 1,30
Reattività
Beta -0,29 0,33 0,54
5,80 5,96 13,70
Beta bull 0,03 0,10 0,33
Beta bear -0,62 0,69 0,88
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,94 -0,57
Kurtosis -0,30 2,88 2,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR