Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,36 % 1,92 % -8,73 % -1,06 % 3,94 % -1,13 % -0,54 % -1,12 % 12,95 % -
Categoria 0,39 % -0,88 % -6,74 % -7,31 % -7,59 % -6,94 % -3,92 % 8,14 % -0,83 % 47,71 %
Delta 0,97 % 2,80 % -1,99 % 6,25 % 11,53 % 5,81 % 3,39 % -9,26 % 13,78 % -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 1,44 % 3,58 % -2,47 % 3,00 % 4,27 % 2,41 % -9,66 % -50,39 % -50,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % -2,29 % 1,69 % -9,12 % 21,14 % -3,61 % - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 8,71 % -16,83 % -8,96 % 11,53 % 6,63 % -18,91 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,16 % -28,51 % -17,80 % 3,95 % -10,84 % -9,71 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,91 % 4,38 % 6,53 %
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta 14,08 % -0,96 % 4,05 %
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 2,90 % -12,01 % -6,53 %
Rischio
Volatilità 12,78 % 12,38 % 12,67 %
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -9,09 % -14,14 % -14,49 %
Tempo di recupero 258 j 1016 j 474 j
DSR 7,73 % 8,58 % 8,79 %
Sortino 1,02 0,16 0,54
VAR 95 -2,65 % -2,72 % -2,66 %
VAR 99 -2,72 % -3,96 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,11 0,37
TEV 19,52 % 16,05 % 14,79 %
Information ratio (IR) 0,15 -0,75 -0,44
Up Capture Ratio 0,24 0,33 0,41
Down Capture Ratio -0,02 0,33 0,37
Indice Omega 1,25 1,06 1,14
Reattività
Beta 0,08 0,19 0,34
1,13 3,82 13,57
Beta bull -0,14 -0,04 0,23
Beta bear 0,16 0,12 0,35
Asimmetria
Skewness 0,58 0,09 -0,12
Kurtosis 0,41 0,24 0,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR