Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,05 % -5,33 % -2,06 % -0,51 % 6,00 % 20,90 % 22,01 % 56,55 % 30,44 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -1,46 % -0,60 % -0,17 % -0,28 % -1,58 % -1,43 % -3,34 % -8,38 % -9,33 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,84 % 0,19 % 0,18 % 0,10 % -0,70 % -1,13 % -2,54 % -12,94 % -15,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,18 % 12,40 % 4,53 % -17,26 % 4,84 % 7,61 % - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta -1,96 % -0,77 % -1,55 % -0,45 % -1,73 % -0,55 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,92 % -1,94 % -1,48 % -2,12 % -0,75 % -0,70 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,54 % 18,24 % 6,82 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -2,10 % -1,51 % -1,31 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -3,07 % -3,02 % -2,55 %
Rischio
Volatilità 16,63 % 14,93 % 14,98 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,64 % -17,91 % -25,62 %
Tempo di recupero - 156 j 1398 j
DSR 9,53 % 9,67 % 10,57 %
Sortino 2,99 1,59 0,45
VAR 95 -3,87 % -3,67 % -3,80 %
VAR 99 -5,32 % -5,32 % -5,32 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 1,03 0,32
TEV 2,93 % 3,47 % 4,04 %
Information ratio (IR) -1,05 -0,87 -0,63
Up Capture Ratio 0,97 0,96 0,96
Down Capture Ratio 0,99 1,02 1,02
Indice Omega 1,87 1,45 1,16
Reattività
Beta 1,01 0,99 0,99
R² 96,91 94,60 92,74
Beta bull 1,05 1,01 0,97
Beta bear 1,03 0,96 0,99
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,13 -0,22
Kurtosis 1,00 1,18 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR