Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,23 % 5,94 % 16,98 % 24,84 % 23,81 % 39,20 % 72,65 % 68,42 % -
Categoria -0,78 % -2,20 % -2,54 % -2,96 % 5,33 % 5,69 % 8,54 % 25,87 % 35,31 % 82,42 %
Delta 0,31 % 1,97 % 8,48 % 19,95 % 19,51 % 18,13 % 30,66 % 46,78 % 33,11 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,74 % 20,77 % 13,34 % -20,37 % 22,72 % 34,64 % - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -0,77 % 10,63 % 7,21 % -11,65 % -1,33 % 33,95 % - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -5,56 % 0,62 % 16,55 % -21,61 % 3,71 % 38,73 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,53 % 18,92 % 8,83 %
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 27,23 % 9,52 % 2,02 %
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta 21,76 % 5,96 % -1,83 %
Rischio
Volatilità 12,44 % 14,17 % 14,50 %
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -6,60 % -22,91 % -22,91 %
Tempo di recupero 70 j 255 j 255 j
DSR 6,08 % 9,73 % 10,40 %
Sortino 7,00 1,64 0,67
VAR 95 -2,12 % -2,61 % -2,81 %
VAR 99 -2,68 % -6,53 % -5,94 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,42 1,12 0,48
TEV 15,97 % 16,22 % 16,50 %
Information ratio (IR) 1,36 0,37 -0,11
Up Capture Ratio 0,73 0,51 0,40
Down Capture Ratio -0,10 0,14 0,25
Indice Omega 2,82 1,50 1,21
Reattività
Beta 0,20 0,34 0,35
4,14 11,27 12,12
Beta bull 0,30 0,36 0,37
Beta bear -0,30 0,41 0,41
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,70 -0,57
Kurtosis 0,12 2,33 1,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR