Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -0,49 % 4,43 % 20,56 % 26,32 % 28,42 % 45,26 % 71,09 % 68,85 % -
Categoria 0,30 % 0,33 % 0,14 % -0,22 % 7,36 % 7,99 % 12,03 % 28,36 % 37,12 % 85,97 %
Delta -1,44 % -0,82 % 4,29 % 20,78 % 18,96 % 20,43 % 33,23 % 42,73 % 31,73 % -
Benchmark* 0,72 % -0,23 % -0,61 % -3,34 % 6,90 % 7,52 % 15,05 % 40,28 % 59,84 % 113,47 %
Delta -1,86 % -0,27 % 5,04 % 23,90 % 19,42 % 20,90 % 30,20 % 30,82 % 9,00 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,74 % 20,77 % 13,34 % -20,37 % 22,72 % 34,64 % - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -0,77 % 10,63 % 7,21 % -11,65 % -1,33 % 33,95 % - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -5,56 % 0,62 % 16,55 % -21,61 % 3,71 % 38,73 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,29 % 20,44 % 11,05 %
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta 37,03 % 11,31 % 4,67 %
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta 34,74 % 8,05 % 1,04 %
Rischio
Volatilità 12,23 % 14,38 % 14,59 %
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -6,60 % -22,91 % -22,91 %
Tempo di recupero 70 j 255 j 255 j
DSR 5,72 % 9,76 % 10,32 %
Sortino 8,09 1,79 0,89
VAR 95 -1,96 % -2,61 % -2,81 %
VAR 99 -2,68 % -6,53 % -5,94 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,79 1,22 0,63
TEV 18,58 % 16,94 % 17,04 %
Information ratio (IR) 1,87 0,48 0,06
Up Capture Ratio 0,56 0,47 0,40
Down Capture Ratio -0,39 0,09 0,19
Indice Omega 3,03 1,51 1,27
Reattività
Beta 0,00 0,30 0,32
0,00 8,85 10,23
Beta bull 0,26 0,39 0,38
Beta bear -0,50 0,33 0,34
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,63 -0,55
Kurtosis 0,38 2,21 1,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR