Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,75 % -0,05 % 1,55 % 5,39 % 26,44 % 38,82 % 43,92 % 103,13 % 70,33 % -
Categoria -1,40 % 0,70 % 1,58 % 3,27 % 17,12 % 28,39 % 30,72 % 75,95 % 48,97 % 101,47 %
Delta -0,35 % -0,75 % -0,03 % 2,11 % 9,32 % 10,42 % 13,20 % 27,17 % 21,36 % -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta -0,10 % -0,45 % 0,22 % 1,18 % 8,93 % 9,66 % 12,63 % 20,35 % 12,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,03 % 16,46 % 4,04 % -16,06 % 7,16 % 6,77 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 3,90 % 3,28 % -2,03 % 0,75 % 0,62 % -1,41 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 1,94 % 2,12 % -1,97 % -0,92 % 1,57 % -1,54 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,11 % 26,12 % 11,08 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 15,46 % 6,37 % 2,95 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 14,50 % 4,86 % 1,72 %
Rischio
Volatilità 18,22 % 15,98 % 15,68 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,66 % -18,97 % -23,92 %
Tempo di recupero - 126 j 1177 j
DSR 10,49 % 10,08 % 10,51 %
Sortino 4,39 2,31 0,85
VAR 95 -4,38 % -3,12 % -3,44 %
VAR 99 -5,48 % -5,54 % -5,48 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 1,46 0,57
TEV 6,34 % 4,78 % 4,87 %
Information ratio (IR) 2,29 1,02 0,35
Up Capture Ratio 1,12 1,06 1,03
Down Capture Ratio 0,88 0,97 0,99
Indice Omega 2,25 1,65 1,26
Reattività
Beta 1,05 1,04 1,02
R² 88,13 91,21 90,37
Beta bull 1,03 1,07 1,09
Beta bear 1,35 1,08 0,97
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,16 -0,04
Kurtosis 0,79 0,97 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR