Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,51 % 0,66 % 0,85 % 1,14 % 1,16 % 4,54 % 4,11 % -4,93 % -2,36 %
Categoria -0,09 % 0,44 % -0,05 % -0,51 % -0,20 % -0,29 % 2,43 % 10,00 % -1,11 % 3,08 %
Delta 0,03 % 0,08 % 0,71 % 1,36 % 1,33 % 1,45 % 2,11 % -5,88 % -3,81 % -5,44 %
Benchmark* -0,49 % 0,14 % -0,15 % -0,46 % -0,16 % -0,23 % 1,41 % 7,96 % -8,83 % -1,62 %
Delta 0,43 % 0,37 % 0,81 % 1,31 % 1,30 % 1,39 % 3,12 % -3,84 % 3,90 % -0,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,46 % 0,53 % 0,99 % -8,61 % -1,91 % 6,37 % 1,27 % -
Categoria 2,20 % 3,83 % 5,87 % -11,27 % -1,00 % 2,09 % 4,62 % -1,93 %
Delta 0,26 % -3,29 % -4,88 % 2,66 % -0,91 % 4,28 % -3,35 % -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 1,15 % -2,04 % -5,84 % 8,30 % 0,91 % 2,38 % -4,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,15 % 1,33 % -1,17 %
Categoria 1,25 % 3,18 % -0,34 %
Delta 0,90 % -1,85 % -0,83 %
Benchmark* 1,44 % 2,75 % -1,92 %
Delta 0,71 % -1,43 % 0,75 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 2,45 % 2,93 %
Volatilità Categoria 1,88 % 2,59 % 3,12 %
Volatilità Benchmark 2,71 % 4,13 % 5,28 %
Max drawdown -1,64 % -3,66 % -12,37 %
Tempo di recupero 40 j 243 j -
DSR 1,47 % 1,85 % 2,25 %
Sortino 0,09 -0,92 -1,33
VAR 95 -0,62 % -0,63 % -0,74 %
VAR 99 -0,80 % -0,94 % -1,14 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,69 -1,02
TEV 2,87 % 3,34 % 4,19 %
Information ratio (IR) 0,25 -0,43 0,18
Up Capture Ratio 0,19 0,32 0,30
Down Capture Ratio -0,05 0,28 0,34
Indice Omega 0,96 0,77 0,67
Reattività
Beta 0,17 0,35 0,34
6,47 34,58 37,22
Beta bull -0,13 0,39 0,36
Beta bear 0,49 0,45 0,37
Asimmetria
Skewness -1,10 0,12 0,11
Kurtosis 3,79 2,15 2,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index