Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -3,76 % 0,04 % -5,68 % 18,77 % 22,37 % 26,60 % 74,25 % 48,20 % -
Categoria -0,02 % -1,79 % 1,83 % -0,28 % 20,66 % 26,84 % 32,60 % 71,64 % 47,77 % 92,04 %
Delta -0,54 % -1,97 % -1,79 % -5,40 % -1,89 % -4,48 % -6,00 % 2,61 % 0,44 % -
Benchmark* 0,19 % -1,89 % 2,49 % -0,09 % 21,07 % 27,68 % 33,61 % 78,29 % 56,47 % 100,27 %
Delta -0,74 % -1,86 % -2,45 % -5,58 % -2,30 % -5,31 % -7,01 % -4,04 % -8,27 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,19 % 19,12 % 3,48 % -17,01 % 5,95 % 20,32 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,05 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,06 % 5,93 % -2,57 % -0,20 % -0,60 % 12,14 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,10 % 4,77 % -2,53 % -1,86 % 0,36 % 12,01 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,98 % 20,45 % 8,42 %
Categoria 37,84 % 19,02 % 7,44 %
Delta -1,85 % 1,43 % 0,98 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -4,01 % -0,15 % -0,20 %
Rischio
Volatilità 19,68 % 16,64 % 15,96 %
Volatilità Categoria 15,56 % 13,75 % 13,55 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -16,88 % -19,91 % -28,34 %
Tempo di recupero - 155 j 1357 j
DSR 11,63 % 11,00 % 10,99 %
Sortino 2,92 1,60 0,58
VAR 95 -3,55 % -3,55 % -3,62 %
VAR 99 -6,39 % -6,39 % -5,94 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 1,06 0,40
TEV 5,88 % 5,54 % 5,69 %
Information ratio (IR) -0,68 -0,03 -0,04
Up Capture Ratio 1,05 1,04 1,01
Down Capture Ratio 1,16 1,06 1,01
Indice Omega 1,77 1,45 1,18
Reattività
Beta 1,14 1,07 1,02
R² 92,52 89,28 87,34
Beta bull 1,20 1,06 1,05
Beta bear 1,24 1,14 1,01
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,25 -0,11
Kurtosis 0,75 1,25 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR