Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 2,43 % -0,12 % 3,24 % 7,13 % 5,60 % -8,83 % -6,40 % 15,15 % -
Categoria 2,91 % -2,14 % -0,45 % 11,80 % 22,99 % 10,57 % 32,46 % 42,94 % 58,66 % 69,04 %
Delta -2,36 % 4,57 % 0,33 % -8,56 % -15,86 % -4,97 % -41,28 % -49,34 % -43,51 % -
Benchmark* 2,66 % -1,80 % -0,73 % 9,41 % 17,94 % 8,28 % 28,60 % 53,81 % 30,91 % 59,44 %
Delta -2,11 % 4,23 % 0,61 % -6,17 % -10,81 % -2,68 % -37,42 % -60,21 % -15,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -19,50 % 4,45 % 3,34 % -1,45 % 45,63 % -11,42 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -35,47 % -1,17 % -5,30 % 0,65 % 29,35 % -14,34 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -37,60 % -9,90 % -2,68 % 13,70 % 40,04 % -19,72 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,67 % -1,90 % 3,71 %
Categoria 38,26 % 15,22 % 11,61 %
Delta -54,93 % -17,12 % -7,90 %
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -48,92 % -19,22 % -3,16 %
Rischio
Volatilità 15,64 % 14,34 % 16,27 %
Volatilità Categoria 12,74 % 10,82 % 10,65 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -20,42 % -24,70 % -37,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,32 % 10,67 % 11,52 %
Sortino -1,52 -0,46 0,17
VAR 95 -3,49 % -3,42 % -3,49 %
VAR 99 -5,43 % -5,43 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 -0,35 0,12
TEV 17,45 % 16,38 % 18,37 %
Information ratio (IR) -2,80 -1,17 -0,17
Up Capture Ratio 0,08 0,22 0,31
Down Capture Ratio 0,80 0,39 0,25
Indice Omega 0,66 0,90 1,06
Reattività
Beta 0,36 0,32 0,31
10,71 8,67 7,28
Beta bull -0,17 0,18 0,22
Beta bear 0,67 0,54 0,51
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,09 -0,14
Kurtosis 0,74 0,23 0,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR