Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % -2,12 % 0,23 % -1,78 % 7,00 % 7,00 % 3,77 % -9,50 % 1,66 % -
Categoria 0,23 % -0,66 % 0,17 % 16,96 % 28,84 % 28,84 % 49,56 % 66,10 % 78,94 % 113,13 %
Delta 0,60 % -1,45 % 0,06 % -18,75 % -21,84 % -21,84 % -45,79 % -75,60 % -77,28 % -
Benchmark* 0,06 % -0,79 % -1,49 % 21,18 % 27,79 % 27,79 % 46,69 % 77,69 % 48,41 % 99,67 %
Delta 0,77 % -1,33 % 1,72 % -22,97 % -20,80 % -20,80 % -42,92 % -87,19 % -46,75 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -19,50 % 4,45 % 3,34 % -1,45 % 45,63 % -11,42 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -35,47 % -1,17 % -5,30 % 0,65 % 29,35 % -14,34 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -37,60 % -9,90 % -2,68 % 13,70 % 40,04 % -19,72 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,03 % -3,54 % 0,15 %
Categoria 50,01 % 18,34 % 12,28 %
Delta -47,98 % -21,88 % -12,13 %
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -45,38 % -24,64 % -7,95 %
Rischio
Volatilità 13,47 % 13,55 % 15,83 %
Volatilità Categoria 15,06 % 12,78 % 11,91 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,34 % -24,70 % -37,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,07 % 10,23 % 11,60 %
Sortino 0,01 -0,63 -0,16
VAR 95 -3,39 % -3,39 % -3,49 %
VAR 99 -3,49 % -4,31 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,48 -0,11
TEV 21,50 % 17,33 % 19,10 %
Information ratio (IR) -2,11 -1,42 -0,42
Up Capture Ratio 0,05 0,17 0,23
Down Capture Ratio -0,09 0,33 0,24
Indice Omega 1,10 0,88 1,00
Reattività
Beta -0,07 0,23 0,24
0,67 6,49 5,19
Beta bull -0,18 0,07 0,10
Beta bear 0,01 0,45 0,44
Asimmetria
Skewness 0,41 -0,09 -0,26
Kurtosis 1,42 0,36 0,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR