Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -3,93 % -7,45 % 8,81 % -11,74 % 5,07 % 22,90 % 122,76 % 98,00 % -
Categoria -0,47 % -2,18 % -2,65 % 3,67 % 0,43 % 18,78 % 25,39 % 59,78 % 72,14 % 127,11 %
Delta -0,17 % -1,75 % -4,80 % 5,14 % -12,17 % -13,71 % -2,49 % 62,98 % 25,87 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 87,34 % 4,58 % -6,74 % 0,73 % 16,52 % 39,58 % - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 60,00 % 1,81 % -5,26 % -13,18 % -14,02 % 42,81 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 76,12 % 4,06 % -17,52 % 5,95 % -9,51 % 29,78 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,53 % 31,54 % 17,93 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 5,91 % 15,81 % 4,71 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 13,91 % 20,05 % 9,26 %
Rischio
Volatilità 37,60 % 30,78 % 29,76 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -26,35 % -29,65 % -35,15 %
Tempo di recupero - 272 j 1224 j
DSR 25,91 % 21,21 % 20,53 %
Sortino 1,25 1,35 0,77
VAR 95 -7,81 % -7,39 % -6,71 %
VAR 99 -13,82 % -11,05 % -10,84 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,93 0,53
TEV 30,14 % 24,17 % 23,12 %
Information ratio (IR) 0,46 0,83 0,40
Up Capture Ratio 1,22 1,40 1,28
Down Capture Ratio 0,90 1,00 1,08
Indice Omega 1,43 1,41 1,25
Reattività
Beta 1,22 1,19 1,11
R² 36,99 39,39 40,07
Beta bull 1,39 0,96 0,82
Beta bear 1,60 1,38 1,20
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,51 -0,32
Kurtosis 0,15 0,50 0,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR