Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -1,22 % -1,87 % 0,58 % -1,21 % 9,08 % -0,27 % 0,31 % 20,15 % -
Categoria 0,14 % 0,37 % 12,70 % 10,57 % 22,93 % 20,43 % 53,86 % 57,77 % 71,20 % 88,62 %
Delta 0,30 % -1,60 % -14,57 % -9,99 % -24,14 % -11,35 % -54,13 % -57,46 % -51,05 % -
Benchmark* -0,21 % 0,86 % 14,09 % 8,51 % 15,73 % 16,40 % 45,51 % 66,91 % 38,32 % 75,32 %
Delta 0,66 % -2,08 % -15,96 % -7,92 % -16,95 % -7,32 % -45,79 % -66,60 % -18,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,75 % 7,26 % 5,64 % 0,19 % 47,74 % -8,31 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -32,72 % 1,64 % -3,00 % 2,29 % 31,46 % -11,23 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,85 % -7,09 % -0,37 % 15,33 % 42,15 % -16,62 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,98 % 2,37 % 5,09 %
Categoria 31,32 % 11,61 % 8,88 %
Delta -36,30 % -9,24 % -3,78 %
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -26,83 % -10,35 % 1,00 %
Rischio
Volatilità 14,92 % 13,95 % 15,91 %
Volatilità Categoria 14,13 % 11,37 % 10,97 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,86 % -21,55 % -31,04 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,55 % 9,89 % 11,32 %
Sortino -0,66 -0,07 0,29
VAR 95 -3,37 % -3,03 % -3,49 %
VAR 99 -4,18 % -4,31 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,05 0,21
TEV 18,99 % 16,56 % 18,49 %
Information ratio (IR) -1,41 -0,63 0,05
Up Capture Ratio 0,13 0,24 0,30
Down Capture Ratio 0,38 0,25 0,18
Indice Omega 0,84 1,00 1,10
Reattività
Beta 0,21 0,28 0,28
4,64 7,34 6,06
Beta bull -0,13 0,22 0,21
Beta bear 0,35 0,48 0,45
Asimmetria
Skewness 0,56 0,04 -0,26
Kurtosis 0,86 0,27 0,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR