Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,15 % 0,12 % 2,55 % 2,95 % 8,80 % 2,16 % -2,62 % 25,17 % -
Categoria 1,54 % -2,22 % 3,36 % 8,16 % 26,66 % 23,78 % 47,78 % 59,49 % 79,08 % 97,88 %
Delta -1,16 % 3,37 % -3,24 % -5,61 % -23,71 % -14,98 % -45,63 % -62,11 % -53,90 % -
Benchmark* 2,34 % -1,47 % 5,76 % 9,20 % 22,35 % 21,62 % 41,94 % 71,38 % 49,61 % 81,36 %
Delta -1,96 % 2,62 % -5,65 % -6,65 % -19,40 % -12,82 % -39,78 % -74,00 % -24,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,52 % 6,99 % 5,38 % 0,38 % 48,13 % -8,50 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -32,48 % 1,37 % -3,25 % 2,48 % 31,85 % -11,42 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,61 % -7,36 % -0,63 % 15,52 % 42,54 % -16,81 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,10 % 0,10 % 4,07 %
Categoria 51,18 % 16,06 % 11,24 %
Delta -51,08 % -15,96 % -7,17 %
Benchmark* 42,56 % 18,14 % 6,73 %
Delta -42,46 % -18,04 % -2,66 %
Rischio
Volatilità 14,21 % 13,57 % 15,65 %
Volatilità Categoria 13,11 % 11,91 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,44 % 13,85 % 14,37 %
Max drawdown -11,66 % -21,57 % -31,13 %
Tempo di recupero 153 j - -
DSR 9,67 % 9,75 % 11,14 %
Sortino -0,20 -0,30 0,20
VAR 95 -3,15 % -3,10 % -3,52 %
VAR 99 -3,52 % -4,54 % -5,43 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,21 0,14
TEV 19,75 % 16,76 % 18,58 %
Information ratio (IR) -2,15 -1,08 -0,14
Up Capture Ratio 0,07 0,21 0,28
Down Capture Ratio 0,20 0,29 0,20
Indice Omega 0,96 0,95 1,08
Reattività
Beta -0,02 0,25 0,26
0,04 6,39 5,59
Beta bull -0,15 0,12 0,16
Beta bear -0,32 0,41 0,41
Asimmetria
Skewness 0,54 0,09 -0,20
Kurtosis 0,85 0,16 0,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR