Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 3,04 % 6,91 % 12,30 % 2,74 % 11,44 % -4,89 % 7,25 % 28,17 % -
Categoria -1,35 % -2,27 % -5,63 % 6,86 % 14,71 % 6,63 % 31,05 % 38,74 % 52,67 % 66,17 %
Delta 2,02 % 5,32 % 12,53 % 5,44 % -11,97 % 4,81 % -35,94 % -31,49 % -24,51 % -
Benchmark* -1,17 % -2,55 % -7,48 % 2,22 % 6,77 % 2,02 % 21,86 % 43,24 % 22,24 % 55,06 %
Delta 1,85 % 5,60 % 14,38 % 10,08 % -4,02 % 9,42 % -26,75 % -35,99 % 5,93 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,52 % 6,99 % 5,38 % 0,38 % 48,13 % -8,50 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -32,48 % 1,37 % -3,25 % 2,48 % 31,85 % -11,42 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,61 % -7,36 % -0,63 % 15,52 % 42,54 % -16,81 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,47 % 0,95 % 6,26 %
Categoria 38,26 % 15,22 % 11,61 %
Delta -51,74 % -14,27 % -5,34 %
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -45,73 % -16,37 % -0,61 %
Rischio
Volatilità 15,36 % 14,03 % 16,05 %
Volatilità Categoria 12,74 % 10,82 % 10,65 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -19,07 % -21,57 % -31,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,57 % 10,09 % 11,07 %
Sortino -1,34 -0,21 0,40
VAR 95 -3,52 % -3,10 % -3,52 %
VAR 99 -4,65 % -4,65 % -5,43 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,15 0,28
TEV 17,41 % 16,31 % 18,20 %
Information ratio (IR) -2,63 -1,00 -0,03
Up Capture Ratio 0,11 0,25 0,35
Down Capture Ratio 0,73 0,35 0,22
Indice Omega 0,71 0,96 1,13
Reattività
Beta 0,34 0,30 0,31
9,98 8,03 7,36
Beta bull -0,11 0,17 0,24
Beta bear 0,59 0,47 0,48
Asimmetria
Skewness 0,47 0,01 -0,06
Kurtosis 0,68 0,20 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR