Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -0,91 % -1,89 % 0,58 % -1,27 % 9,34 % -0,28 % 0,79 % 20,18 % -
Categoria 0,14 % 0,37 % 12,70 % 10,57 % 22,93 % 20,43 % 53,86 % 57,77 % 71,20 % 88,62 %
Delta 0,60 % -1,28 % -14,59 % -9,99 % -24,20 % -11,09 % -54,13 % -56,98 % -51,02 % -
Benchmark* -0,21 % 0,86 % 14,09 % 8,51 % 15,73 % 16,40 % 45,51 % 66,91 % 38,32 % 75,32 %
Delta 0,96 % -1,77 % -15,98 % -7,92 % -17,00 % -7,06 % -45,79 % -66,12 % -18,14 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,52 % 6,99 % 5,38 % 0,38 % 48,13 % -8,50 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -32,48 % 1,37 % -3,25 % 2,48 % 31,85 % -11,42 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,61 % -7,36 % -0,63 % 15,52 % 42,54 % -16,81 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,89 % 2,36 % 5,09 %
Categoria 31,32 % 11,61 % 8,88 %
Delta -36,21 % -9,25 % -3,79 %
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -26,75 % -10,37 % 0,99 %
Rischio
Volatilità 14,76 % 13,59 % 15,63 %
Volatilità Categoria 14,13 % 11,37 % 10,97 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -13,09 % -21,57 % -31,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,52 % 9,58 % 11,06 %
Sortino -0,66 -0,07 0,29
VAR 95 -3,22 % -2,97 % -3,52 %
VAR 99 -4,11 % -4,54 % -5,43 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,05 0,21
TEV 19,23 % 16,50 % 18,35 %
Information ratio (IR) -1,39 -0,63 0,05
Up Capture Ratio 0,10 0,22 0,30
Down Capture Ratio 0,34 0,23 0,18
Indice Omega 0,84 0,99 1,10
Reattività
Beta 0,18 0,26 0,27
3,49 6,55 5,86
Beta bull -0,11 0,18 0,21
Beta bear 0,30 0,44 0,43
Asimmetria
Skewness 0,51 0,10 -0,20
Kurtosis 0,68 0,14 0,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR