Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,06 % 0,02 % 0,25 % 0,62 % 0,25 % 1,42 % 7,54 % 6,07 % -
Categoria 0,02 % -0,05 % -0,37 % 0,20 % 0,61 % 0,20 % 1,57 % 9,23 % 8,83 % 7,62 %
Delta 0,02 % 0,11 % 0,39 % 0,05 % 0,01 % 0,05 % -0,15 % -1,69 % -2,76 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,49 % 7,83 %
Delta 0,03 % 0,03 % -0,13 % -0,23 % -0,35 % -0,23 % -0,60 % -1,81 % -3,41 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,72 % 3,21 % 2,60 % -1,02 % -1,03 % -0,80 % - -
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -0,25 % -1,04 % -0,47 % -0,57 % -0,48 % -0,38 % - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,49 % -0,50 % -0,65 % -1,01 % -0,46 % -0,25 % - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,57 % 2,55 % 1,17 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,72 % -0,71 % -0,65 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -0,49 % -0,50 % -0,61 %
Rischio
Volatilità 0,10 % 0,19 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -0,02 % -0,05 % -2,01 %
Tempo di recupero 3 j 3 j 967 j
DSR 0,11 % 0,14 % 0,17 %
Sortino -4,41 -3,55 -3,70
VAR 95 0,02 % 0,02 % -0,04 %
VAR 99 0,00 % 0,00 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,93 -2,62 -2,05
TEV 0,10 % 0,16 % 0,17 %
Information ratio (IR) -5,06 -3,09 -3,57
Up Capture Ratio 0,77 0,84 0,80
Down Capture Ratio - - 2,36
Indice Omega 0,14 0,31 0,24
Reattività
Beta 1,34 0,93 1,05
12,42 26,91 67,85
Beta bull 1,34 0,93 1,03
Beta bear - - -2,45
Asimmetria
Skewness 0,62 1,08 -0,12
Kurtosis 1,22 3,94 0,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester