Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,02 % 0,13 % 0,28 % 0,67 % 0,47 % 1,39 % 7,53 % 6,44 % -
Categoria 0,07 % 0,02 % 0,28 % 0,34 % 1,05 % 0,90 % 2,09 % 9,65 % 9,70 % 8,43 %
Delta -0,04 % 0,00 % -0,15 % -0,06 % -0,39 % -0,43 % -0,70 % -2,12 % -3,26 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,71 % 1,97 % 9,23 % 9,81 % 8,13 %
Delta 0,02 % -0,01 % -0,02 % -0,20 % -0,30 % -0,24 % -0,58 % -1,70 % -3,37 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,72 % 3,21 % 2,60 % -1,02 % -1,03 % -0,80 % - -
Categoria 1,98 % 4,25 % 3,08 % -0,45 % -0,55 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -0,26 % -1,04 % -0,48 % -0,57 % -0,48 % -0,38 % - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,49 % -0,50 % -0,65 % -1,01 % -0,46 % -0,25 % - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,33 % 2,45 % 1,23 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,81 %
Delta -0,57 % -0,62 % -0,58 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -0,65 % -0,55 % -0,64 %
Rischio
Volatilità 0,15 % 0,19 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,64 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,10 % -0,10 % -1,86 %
Tempo di recupero 30 j 30 j 885 j
DSR 0,16 % 0,15 % 0,18 %
Sortino -3,97 -3,67 -3,62
VAR 95 0,00 % 0,02 % -0,04 %
VAR 99 -0,06 % -0,04 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,35 -2,90 -2,13
TEV 0,15 % 0,15 % 0,18 %
Information ratio (IR) -4,25 -3,69 -3,53
Up Capture Ratio 0,69 0,82 0,79
Down Capture Ratio - - 2,45
Indice Omega 0,15 0,26 0,25
Reattività
Beta 1,01 1,02 1,06
0,50 36,27 64,22
Beta bull 1,01 1,02 1,05
Beta bear - - -2,39
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,22 -0,19
Kurtosis 6,14 1,65 0,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester