Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,30 % 0,70 % 0,27 % 1,62 % 8,08 % 7,06 % -
Categoria -0,05 % -0,08 % -0,65 % 0,18 % 0,59 % 0,12 % 1,52 % 9,17 % 8,74 % 7,54 %
Delta 0,08 % 0,10 % 0,66 % 0,12 % 0,11 % 0,15 % 0,09 % -1,10 % -1,68 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,46 % 2,02 % 9,37 % 9,45 % 7,79 %
Delta 0,02 % -0,01 % -0,14 % -0,18 % -0,27 % -0,19 % -0,41 % -1,29 % -2,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,94 % 3,38 % 2,70 % -0,74 % -0,82 % -0,45 % - -
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -0,03 % -0,86 % -0,38 % -0,29 % -0,26 % -0,02 % - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,27 % -0,32 % -0,55 % -0,73 % -0,24 % 0,11 % - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,78 % 2,71 % 1,37 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,51 % -0,55 % -0,45 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -0,29 % -0,34 % -0,41 %
Rischio
Volatilità 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -0,04 % -0,08 % -1,62 %
Tempo di recupero 7 j 8 j 886 j
DSR 0,09 % 0,14 % 0,16 %
Sortino -3,31 -2,36 -2,57
VAR 95 0,01 % 0,01 % -0,05 %
VAR 99 0,01 % -0,01 % -0,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,88 -1,68 -1,38
TEV 0,10 % 0,18 % 0,19 %
Information ratio (IR) -3,02 -1,90 -2,19
Up Capture Ratio 0,86 0,89 0,86
Down Capture Ratio - - 1,79
Indice Omega 0,35 0,51 0,44
Reattività
Beta 1,66 0,91 1,01
18,40 22,51 62,27
Beta bull 1,66 0,91 1,06
Beta bear - - -1,87
Asimmetria
Skewness 1,15 0,68 -0,05
Kurtosis 1,92 1,41 -0,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester