Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,13 % 0,47 % 0,81 % 0,73 % 1,60 % 8,09 % 7,77 % -
Categoria 0,03 % 0,26 % 0,40 % 1,02 % 1,48 % 1,32 % 2,35 % 9,84 % 10,14 % 8,89 %
Delta -0,01 % -0,22 % -0,27 % -0,55 % -0,67 % -0,59 % -0,75 % -1,74 % -2,37 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 0,90 % 1,96 % 9,10 % 10,08 % 8,38 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,01 % -0,17 % -0,17 % -0,36 % -1,01 % -2,31 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,94 % 3,38 % 2,70 % -0,74 % -0,82 % -0,45 % - -
Categoria 2,03 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,09 % -0,83 % -0,38 % -0,26 % -0,23 % -0,05 % - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,27 % -0,32 % -0,55 % -0,73 % -0,24 % 0,11 % - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,58 % 2,63 % 1,48 %
Categoria 2,21 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,62 % -0,52 % -0,43 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,38 % -0,34 % -0,43 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,19 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,05 % -0,08 % -1,45 %
Tempo di recupero 14 j 8 j 789 j
DSR 0,11 % 0,14 % 0,16 %
Sortino -3,36 -2,46 -2,62
VAR 95 0,01 % 0,01 % -0,05 %
VAR 99 -0,01 % -0,01 % -0,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,15 -1,78 -1,44
TEV 0,12 % 0,16 % 0,19 %
Information ratio (IR) -3,19 -2,11 -2,26
Up Capture Ratio 0,81 0,89 0,85
Down Capture Ratio - - 1,89
Indice Omega 0,31 0,48 0,44
Reattività
Beta -0,46 0,98 1,03
0,04 31,91 59,55
Beta bull -0,46 0,98 1,06
Beta bear - - -1,82
Asimmetria
Skewness 0,28 0,30 -0,14
Kurtosis 2,81 -0,03 -0,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester