Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,15 % 0,37 % 0,79 % 0,60 % 1,61 % 8,12 % 7,56 % -
Categoria 0,05 % 0,04 % 0,26 % 0,27 % 1,18 % 0,92 % 2,08 % 9,63 % 9,67 % 8,38 %
Delta -0,03 % -0,01 % -0,11 % 0,10 % -0,39 % -0,31 % -0,47 % -1,51 % -2,11 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,75 % 1,97 % 9,20 % 9,86 % 8,18 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,11 % -0,18 % -0,15 % -0,36 % -1,08 % -2,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,94 % 3,38 % 2,70 % -0,74 % -0,82 % -0,45 % - -
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,08 % -0,83 % -0,38 % -0,26 % -0,23 % -0,05 % - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,27 % -0,32 % -0,55 % -0,73 % -0,24 % 0,11 % - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,57 % 2,65 % 1,43 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,80 %
Delta -0,33 % -0,42 % -0,36 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -0,42 % -0,35 % -0,44 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,20 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,05 % -0,08 % -1,53 %
Tempo di recupero 14 j 8 j 828 j
DSR 0,11 % 0,14 % 0,16 %
Sortino -3,72 -2,52 -2,65
VAR 95 0,01 % 0,01 % -0,05 %
VAR 99 -0,01 % -0,01 % -0,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,46 -1,77 -1,46
TEV 0,12 % 0,16 % 0,19 %
Information ratio (IR) -3,61 -2,14 -2,32
Up Capture Ratio 0,80 0,88 0,85
Down Capture Ratio - - 1,88
Indice Omega 0,27 0,47 0,43
Reattività
Beta 1,19 0,98 1,03
1,21 30,56 60,65
Beta bull 1,19 0,98 1,07
Beta bear - - -1,81
Asimmetria
Skewness 0,28 0,28 -0,09
Kurtosis 3,17 -0,09 -0,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester