Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,50 % -1,11 % 2,32 % 21,71 % 56,19 % 17,69 % 115,31 % 118,63 % 115,48 % -
Categoria -0,59 % 1,04 % 3,07 % 17,75 % 30,35 % 16,02 % 46,95 % 49,01 % 79,98 % 128,20 %
Delta -0,91 % -2,15 % -0,75 % 3,96 % 25,84 % 1,67 % 68,36 % 69,62 % 35,50 % -
Benchmark* -1,59 % -1,67 % -2,98 % 12,08 % 16,94 % 10,29 % 21,47 % 34,60 % 48,53 % 103,14 %
Delta 0,09 % 0,56 % 5,30 % 9,64 % 39,25 % 7,40 % 93,84 % 84,04 % 66,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 79,73 % 4,58 % -6,85 % 0,59 % 15,81 % 35,89 % - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 53,60 % 2,23 % -4,86 % -10,17 % -12,67 % 35,31 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 68,51 % 4,07 % -17,64 % 5,81 % -10,22 % 26,09 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 129,98 % 31,78 % 18,89 %
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 84,87 % 18,03 % 4,73 %
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 103,83 % 19,53 % 7,52 %
Rischio
Volatilità 29,63 % 27,14 % 27,37 %
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,29 % -28,80 % -35,30 %
Tempo di recupero 76 j 272 j 1226 j
DSR 18,60 % 18,30 % 18,67 %
Sortino 6,88 1,57 0,92
VAR 95 -6,57 % -5,78 % -6,04 %
VAR 99 -10,85 % -10,70 % -9,97 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,32 1,06 0,63
TEV 25,32 % 21,33 % 21,53 %
Information ratio (IR) 4,10 0,92 0,35
Up Capture Ratio 1,56 1,38 1,21
Down Capture Ratio -0,04 1,00 1,01
Indice Omega 2,71 1,41 1,29
Reattività
Beta 0,94 1,11 1,04
27,06 38,64 38,19
Beta bull 0,81 0,77 0,74
Beta bear 1,26 1,20 1,13
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,38 -0,29
Kurtosis 1,62 0,11 0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR