Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -3,45 % -1,79 % 5,56 % 5,74 % 17,65 % 17,76 % 44,93 % 14,20 % -
Categoria -0,04 % -5,12 % -3,06 % 1,76 % 7,35 % 22,27 % 24,72 % 65,76 % 39,69 % 95,87 %
Delta 0,35 % 1,67 % 1,27 % 3,80 % -1,61 % -4,62 % -6,96 % -20,83 % -25,49 % -
Benchmark* 0,41 % -5,54 % -3,33 % 2,17 % 7,69 % 22,53 % 24,15 % 71,33 % 46,84 % 104,64 %
Delta -0,10 % 2,10 % 1,54 % 3,39 % -1,95 % -4,88 % -6,39 % -26,40 % -32,63 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,37 % 9,84 % -3,67 % -14,90 % 5,72 % 5,06 % - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta -3,77 % -3,33 % -9,75 % 1,90 % -0,85 % -3,10 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,73 % -4,50 % -9,68 % 0,24 % 0,13 % -3,25 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,64 % 14,23 % 3,75 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -8,00 % -5,51 % -4,38 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -8,97 % -7,02 % -5,61 %
Rischio
Volatilità 16,14 % 15,00 % 15,19 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -10,91 % -20,38 % -29,48 %
Tempo di recupero 91 j 337 j 1526 j
DSR 10,29 % 10,06 % 10,89 %
Sortino 2,20 1,13 0,15
VAR 95 -3,92 % -3,09 % -3,88 %
VAR 99 -5,55 % -5,55 % -5,27 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,76 0,11
TEV 7,93 % 6,44 % 6,32 %
Information ratio (IR) -1,13 -1,09 -0,89
Up Capture Ratio 0,85 0,88 0,90
Down Capture Ratio 0,94 1,00 1,02
Indice Omega 1,63 1,32 1,07
Reattività
Beta 0,87 0,93 0,95
R² 77,47 82,07 82,94
Beta bull 0,80 0,90 0,93
Beta bear 0,98 0,91 0,92
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,24 -0,21
Kurtosis 0,33 0,22 0,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR