Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -0,87 % 0,23 % 5,83 % 8,64 % 18,29 % 28,76 % 80,75 % 121,84 % 159,11 %
Categoria 0,16 % -1,58 % -3,01 % 1,21 % 9,84 % 9,92 % 13,55 % 40,37 % 35,56 % 94,15 %
Delta 0,42 % 0,71 % 3,25 % 4,63 % -1,20 % 8,36 % 15,21 % 40,38 % 86,28 % 64,96 %
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta -0,27 % -0,14 % 2,19 % 2,69 % -5,04 % 4,30 % 10,36 % 20,53 % 48,09 % -0,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,78 % 16,00 % 8,21 % 10,65 % 26,94 % -11,76 % 22,48 % -7,53 %
Categoria 5,71 % 16,43 % 14,09 % -16,07 % 22,91 % 8,60 % 25,62 % -7,64 %
Delta 18,08 % -0,43 % -5,88 % 26,72 % 4,03 % -20,36 % -3,14 % 0,11 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,71 % -10,22 % -11,28 % 23,73 % -5,04 % -17,87 % -7,65 % -3,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,92 % 22,11 % 16,92 %
Categoria 16,81 % 12,61 % 6,55 %
Delta 13,11 % 9,50 % 10,38 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 8,90 % 4,57 % 5,26 %
Rischio
Volatilità 8,07 % 11,24 % 11,81 %
Volatilità Categoria 9,22 % 10,98 % 11,65 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -3,74 % -13,99 % -13,99 %
Tempo di recupero 59 j 124 j 124 j
DSR 4,69 % 7,95 % 8,29 %
Sortino 5,95 2,42 1,79
VAR 95 -1,68 % -2,06 % -2,23 %
VAR 99 -2,48 % -3,54 % -5,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 1,71 1,26
TEV 11,72 % 11,56 % 11,93 %
Information ratio (IR) 0,76 0,40 0,44
Up Capture Ratio 0,48 0,63 0,62
Down Capture Ratio -0,32 0,26 0,34
Indice Omega 2,75 1,78 1,56
Reattività
Beta 0,16 0,48 0,49
3,92 31,22 33,30
Beta bull 0,09 0,23 0,31
Beta bear 0,79 0,75 0,72
Asimmetria
Skewness -0,61 -1,62 -1,10
Kurtosis 0,33 8,03 4,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR