Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,56 % 0,96 % -0,53 % -7,53 % 11,71 % 16,50 % 22,04 % 50,48 % 13,61 % -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta -0,61 % -0,02 % 1,68 % -2,19 % 7,95 % 15,47 % 22,26 % 24,00 % 21,33 % -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -1,24 % -1,00 % 0,70 % -11,67 % 13,28 % 24,46 % 35,34 % 26,95 % 19,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,48 % 21,70 % -14,62 % -22,29 % 23,41 % 26,22 % - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -2,11 % 4,78 % 3,72 % -2,51 % 28,87 % -2,60 % - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,50 % -5,31 % -0,34 % -5,20 % 38,60 % 7,67 % - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,57 % 15,06 % 3,29 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 17,24 % 6,17 % 4,87 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 30,18 % 6,97 % 5,09 %
Rischio
Volatilità 15,22 % 18,30 % 18,22 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,28 % -17,00 % -40,94 %
Tempo di recupero - 246 j 1588 j
DSR 9,90 % 10,91 % 12,06 %
Sortino 2,28 1,12 0,10
VAR 95 -3,60 % -3,61 % -4,01 %
VAR 99 -5,67 % -6,53 % -6,53 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,67 0,07
TEV 17,36 % 17,05 % 18,38 %
Information ratio (IR) 1,74 0,41 0,28
Up Capture Ratio 0,57 0,54 0,46
Down Capture Ratio 0,03 0,36 0,40
Indice Omega 1,65 1,32 1,06
Reattività
Beta 0,36 0,54 0,50
R² 14,58 45,81 46,29
Beta bull 0,20 0,66 0,58
Beta bear 0,60 0,56 0,56
Asimmetria
Skewness -0,37 1,30 0,80
Kurtosis 0,89 8,42 5,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR