Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,68 % 0,25 % 3,47 % 6,32 % 16,64 % 23,18 % 21,66 % 57,26 % 29,89 % -
Categoria -1,41 % 0,69 % 1,57 % 3,27 % 17,11 % 28,38 % 30,71 % 75,93 % 48,95 % 101,45 %
Delta -0,27 % -0,44 % 1,91 % 3,05 % -0,47 % -5,21 % -9,05 % -18,68 % -19,06 % -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta -0,04 % -0,16 % 2,14 % 2,12 % -0,87 % -5,98 % -9,63 % -25,52 % -27,73 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,42 % 10,74 % -1,84 % -13,14 % 5,55 % 7,78 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -3,71 % -2,43 % -7,91 % 3,67 % -0,99 % -0,40 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,68 % -3,60 % -7,85 % 2,00 % -0,04 % -0,53 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,55 % 15,30 % 5,15 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -8,09 % -4,45 % -2,98 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -9,06 % -5,96 % -4,22 %
Rischio
Volatilità 15,71 % 15,37 % 15,29 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -10,77 % -20,66 % -26,23 %
Tempo di recupero 92 j 294 j 1419 j
DSR 9,77 % 10,19 % 10,77 %
Sortino 2,30 1,22 0,28
VAR 95 -4,03 % -3,57 % -3,67 %
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -5,21 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,81 0,20
TEV 6,96 % 6,50 % 6,49 %
Information ratio (IR) -1,30 -0,92 -0,65
Up Capture Ratio 0,82 0,90 0,91
Down Capture Ratio 0,89 1,01 1,00
Indice Omega 1,64 1,33 1,10
Reattività
Beta 0,88 0,95 0,95
R² 82,04 82,35 82,21
Beta bull 0,83 0,94 0,96
Beta bear 1,09 0,95 0,90
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,09 -0,11
Kurtosis 0,22 0,43 0,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR