Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 2,30 % -0,84 % 6,85 % 0,34 % -6,97 % -13,02 % 20,78 % -12,94 % -25,83 %
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,67 % 1,31 % 1,37 % 12,20 % -3,42 % -8,00 % -12,80 % -5,70 % -5,22 % -58,51 %
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta 0,04 % 0,33 % 0,39 % 2,71 % 1,90 % 0,99 % 0,29 % -2,75 % -7,16 % -38,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,02 % 20,55 % -15,91 % -20,47 % -18,04 % -9,18 % 15,38 % -7,11 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 2,44 % 3,62 % 2,44 % -0,68 % -12,58 % -38,00 % -14,99 % 9,02 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 4,04 % -6,47 % -1,62 % -3,37 % -2,85 % -27,73 % -10,45 % 7,92 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,61 % 7,03 % -3,60 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -9,93 % -1,86 % -2,03 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 3,00 % -1,06 % -1,80 %
Rischio
Volatilità 18,50 % 23,47 % 26,39 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -23,41 % -23,41 % -48,42 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % 14,92 % 18,18 %
Sortino -0,36 0,28 -0,31
VAR 95 -4,20 % -5,20 % -5,71 %
VAR 99 -6,03 % -7,03 % -10,55 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,18 -0,21
TEV 4,73 % 4,81 % 5,05 %
Information ratio (IR) 0,63 -0,22 -0,36
Up Capture Ratio 1,18 1,03 1,05
Down Capture Ratio 1,09 1,05 1,08
Indice Omega 0,94 1,11 0,97
Reattività
Beta 1,13 1,01 1,04
R² 94,66 95,80 96,46
Beta bull 1,24 0,96 0,99
Beta bear 1,02 0,99 1,02
Asimmetria
Skewness 0,11 0,74 0,35
Kurtosis -0,23 3,94 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR