Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -3,00 % -4,12 % 1,51 % 5,55 % 17,54 % 16,67 % 53,34 % 20,34 % -
Categoria -0,62 % -3,64 % -5,63 % -0,73 % 5,76 % 21,67 % 23,74 % 69,61 % 37,79 % 95,48 %
Delta 0,01 % 0,64 % 1,51 % 2,24 % -0,21 % -4,13 % -7,07 % -16,27 % -17,46 % -
Benchmark* -1,03 % -3,87 % -6,16 % -0,95 % 5,16 % 21,37 % 22,64 % 74,34 % 43,74 % 103,37 %
Delta 0,42 % 0,87 % 2,04 % 2,47 % 0,38 % -3,82 % -5,98 % -21,00 % -23,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,02 % 10,85 % -1,67 % -13,36 % 6,56 % 7,55 % - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -3,12 % -2,35 % -7,74 % 3,44 % -0,01 % -0,67 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,08 % -3,49 % -7,68 % 1,78 % 0,97 % -0,75 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,09 % 15,58 % 5,33 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta -8,55 % -4,18 % -2,81 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -9,52 % -5,68 % -4,04 %
Rischio
Volatilità 15,36 % 14,82 % 14,90 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -10,77 % -20,21 % -25,25 %
Tempo di recupero 92 j 283 j 1415 j
DSR 9,57 % 9,78 % 10,33 %
Sortino 2,30 1,30 0,31
VAR 95 -3,56 % -3,28 % -3,44 %
VAR 99 -4,64 % -5,11 % -5,11 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,86 0,22
TEV 6,99 % 5,22 % 5,08 %
Information ratio (IR) -1,36 -1,09 -0,80
Up Capture Ratio 0,81 0,89 0,91
Down Capture Ratio 0,89 0,98 0,99
Indice Omega 1,63 1,36 1,11
Reattività
Beta 0,85 0,95 0,96
R² 81,67 87,86 88,54
Beta bull 0,81 0,96 1,01
Beta bear 1,03 0,96 0,92
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,09 0,00
Kurtosis 0,10 0,49 0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR