Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 3,55 % 5,35 % 1,09 % 32,72 % 49,61 % 64,47 % 137,79 % 141,57 % -
Categoria -0,55 % 3,02 % 2,58 % -0,42 % 22,33 % 28,33 % 33,78 % 72,79 % 49,41 % 98,07 %
Delta 0,14 % 0,53 % 2,77 % 1,51 % 10,39 % 21,27 % 30,69 % 65,00 % 92,15 % -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta 0,14 % -0,13 % 2,18 % 2,09 % 9,86 % 20,19 % 29,41 % 58,23 % 82,49 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,21 % 21,46 % 14,94 % -11,00 % 14,15 % -1,52 % 19,52 % -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 10,12 % 8,25 % 8,85 % 5,78 % 7,54 % -9,62 % -1,22 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,12 % 7,12 % 8,93 % 4,15 % 8,57 % -9,83 % -1,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 65,01 % 32,37 % 17,48 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta 27,30 % 13,38 % 10,03 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 25,02 % 11,77 % 8,86 %
Rischio
Volatilità 19,14 % 15,77 % 14,96 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -14,18 % -17,60 % -20,27 %
Tempo di recupero - 121 j 725 j
DSR 9,97 % 9,62 % 9,71 %
Sortino 6,32 3,07 1,59
VAR 95 -3,45 % -3,17 % -3,17 %
VAR 99 -6,11 % -6,11 % -4,60 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,29 1,87 1,03
TEV 7,35 % 5,78 % 6,31 %
Information ratio (IR) 3,41 2,04 1,41
Up Capture Ratio 1,20 1,09 1,01
Down Capture Ratio 0,88 0,85 0,79
Indice Omega 2,56 1,86 1,45
Reattività
Beta 1,07 1,00 0,93
R² 85,65 86,59 82,70
Beta bull 1,11 1,03 0,97
Beta bear 1,04 1,04 1,00
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,25 -0,17
Kurtosis 0,09 1,72 1,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR