Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 2,71 % 4,05 % 2,43 % 30,67 % 36,39 % 43,15 % 104,46 % 87,25 % 153,54 %
Categoria 0,62 % 2,61 % 2,42 % 1,45 % 25,15 % 29,26 % 32,82 % 68,86 % 42,00 % 93,47 %
Delta -0,03 % 0,10 % 1,63 % 0,99 % 5,52 % 7,14 % 10,33 % 35,60 % 45,26 % 60,07 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,37 % 24,44 % 5,49 % -11,70 % 4,80 % 17,84 % 17,37 % -
Categoria 11,32 % 16,62 % -0,23 % -15,97 % 5,75 % 15,20 % 19,84 % -12,96 %
Delta 6,04 % 7,82 % 5,72 % 4,27 % -0,95 % 2,63 % -2,48 % -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 0,56 % 5,35 % 1,47 % 4,52 % 1,97 % 0,31 % -4,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,12 % 25,10 % 12,10 %
Categoria 35,98 % 17,74 % 6,37 %
Delta 9,14 % 7,36 % 5,73 %
Benchmark* 43,33 % 22,29 % 9,11 %
Delta 1,79 % 2,81 % 2,99 %
Rischio
Volatilità 18,20 % 16,33 % 16,01 %
Volatilità Categoria 17,65 % 15,37 % 15,12 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 16,43 % 16,17 %
Max drawdown -14,05 % -19,96 % -23,48 %
Tempo di recupero - 150 j 902 j
DSR 10,46 % 10,51 % 10,81 %
Sortino 4,12 2,12 0,93
VAR 95 -4,13 % -3,83 % -3,74 %
VAR 99 -5,14 % -5,14 % -4,98 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 1,36 0,63
TEV 7,12 % 6,08 % 5,82 %
Information ratio (IR) 0,25 0,46 0,51
Up Capture Ratio 0,90 0,95 0,96
Down Capture Ratio 0,76 0,85 0,88
Indice Omega 2,10 1,59 1,27
Reattività
Beta 0,89 0,93 0,93
R² 86,00 86,70 87,35
Beta bull 0,90 0,93 0,90
Beta bear 1,17 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,25 -0,12
Kurtosis 0,61 1,81 1,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR