Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 2,96 % -3,12 % 4,32 % -11,12 % -24,96 % -34,54 % -5,70 % -34,21 % -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,65 % 1,97 % -0,90 % 9,66 % -14,87 % -25,99 % -34,32 % -32,18 % -26,49 % -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta 0,02 % 1,00 % -1,89 % 0,18 % -9,55 % -17,00 % -21,23 % -29,23 % -28,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,49 % 20,43 % -13,00 % -11,20 % -45,01 % 46,01 % 30,60 % -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -8,10 % 3,50 % 5,35 % 8,58 % -39,55 % 17,19 % 0,24 % -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -6,49 % -6,59 % 1,28 % 5,90 % -29,82 % 27,46 % 4,77 % -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,35 % -1,36 % -8,69 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -32,67 % -10,26 % -7,12 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -19,74 % -9,46 % -6,89 %
Rischio
Volatilità 23,56 % 31,53 % 38,73 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -40,16 % -40,16 % -55,80 %
Tempo di recupero - - -
DSR 17,99 % 19,47 % 25,05 %
Sortino -1,52 -0,22 -0,43
VAR 95 -5,55 % -6,95 % -8,19 %
VAR 99 -6,95 % -9,05 % -11,60 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,16 -0,13 -0,28
TEV 10,65 % 12,38 % 17,47 %
Information ratio (IR) -1,85 -0,76 -0,39
Up Capture Ratio 1,15 1,18 1,38
Down Capture Ratio 1,57 1,35 1,43
Indice Omega 0,67 1,00 0,96
Reattività
Beta 1,37 1,31 1,45
R² 85,67 89,47 88,26
Beta bull 1,75 1,44 1,64
Beta bear 1,19 1,20 1,34
Asimmetria
Skewness 0,36 1,40 0,86
Kurtosis -0,43 6,47 3,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR