Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,02 % -1,16 % -0,47 % 0,08 % -0,47 % 2,37 % 17,00 % 12,10 % -
Categoria 0,28 % 0,00 % -1,41 % -0,71 % -0,51 % -0,71 % 1,39 % 10,13 % -1,60 % 2,63 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,25 % 0,24 % 0,59 % 0,24 % 0,98 % 6,87 % 13,69 % -
Benchmark* 0,29 % -0,02 % -1,59 % -0,34 % -0,16 % -0,34 % 1,49 % 8,81 % -9,15 % -1,79 %
Delta -0,02 % 0,04 % 0,43 % -0,14 % 0,24 % -0,14 % 0,88 % 8,18 % 21,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,86 % 7,37 % 6,72 % -5,59 % 1,04 % 2,50 % 1,65 % -
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,86 % -11,28 % -1,01 % 2,09 % 4,63 % -1,94 %
Delta 1,67 % 3,54 % 0,87 % 5,70 % 2,05 % 0,42 % -2,98 % -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,55 % 4,79 % -0,11 % 11,32 % 3,86 % -1,49 % -4,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,67 % 5,84 % 2,68 %
Categoria 2,39 % 4,12 % 0,13 %
Delta 1,28 % 1,73 % 2,55 %
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta 1,16 % 1,55 % 4,07 %
Rischio
Volatilità 0,90 % 1,15 % 1,93 %
Volatilità Categoria 1,87 % 2,49 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -0,70 % -0,70 % -8,29 %
Tempo di recupero 54 j 54 j 815 j
DSR 0,60 % 0,61 % 1,39 %
Sortino 2,66 4,61 0,64
VAR 95 -0,19 % -0,12 % -0,38 %
VAR 99 -0,30 % -0,30 % -1,01 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 2,43 0,46
TEV 2,69 % 3,73 % 4,37 %
Information ratio (IR) 0,43 0,42 0,93
Up Capture Ratio 0,37 0,35 0,31
Down Capture Ratio -0,07 -0,09 0,11
Indice Omega 1,92 2,57 1,23
Reattività
Beta 0,15 0,14 0,22
25,82 28,31 35,31
Beta bull 0,13 0,12 0,13
Beta bear 0,16 0,15 0,32
Asimmetria
Skewness -0,63 0,16 -1,08
Kurtosis 1,69 2,67 5,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index