Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 0,74 % -0,19 % -12,45 % -6,75 % -1,32 % -34,35 % -47,63 % -2,03 % 2,33 %
Categoria 4,65 % -1,84 % -1,65 % 21,24 % 32,93 % 11,03 % 7,39 % 60,71 % 152,44 % 252,87 %
Delta -3,54 % 2,58 % 1,46 % -33,69 % -39,68 % -12,35 % -41,74 % -108,35 % -154,47 % -250,53 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -22,26 % -10,41 % -20,81 % 28,07 % 62,85 % 18,27 % -0,99 % -21,83 %
Categoria 19,35 % 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 %
Delta -41,61 % -47,15 % -3,70 % 12,13 % -17,87 % 11,80 % -33,52 % 1,82 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -30,56 % -19,30 % 0,29 %
Categoria 23,99 % 16,24 % 25,53 %
Delta -54,54 % -35,54 % -25,24 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -30,56 % -19,30 % 0,29 %
Rischio
Volatilità 25,52 % 25,54 % 35,50 %
Volatilità Categoria 33,85 % 30,65 % 37,03 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -35,24 % -50,17 % -61,59 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,28 % 19,17 % 22,76 %
Sortino -1,54 -1,17 -0,06
VAR 95 -5,30 % -5,39 % -6,76 %
VAR 99 -9,82 % -8,64 % -10,84 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 -0,88 -0,04
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,63 0,76 1,05
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,26 0,82
Kurtosis -0,33 0,54 3,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/01/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)