Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 4,86 % 4,62 % 0,66 % 23,52 % 28,91 % 34,71 % 77,54 % 56,30 % -
Categoria 0,96 % 4,45 % 4,09 % -0,43 % 23,24 % 28,83 % 34,97 % 73,36 % 50,44 % 97,46 %
Delta 0,02 % 0,41 % 0,53 % 1,08 % 0,28 % 0,09 % -0,26 % 4,17 % 5,86 % -
Benchmark* 0,94 % 4,63 % 4,39 % 0,67 % 23,54 % 29,33 % 36,10 % 79,44 % 59,53 % 105,55 %
Delta 0,03 % 0,23 % 0,22 % -0,02 % -0,01 % -0,42 % -1,39 % -1,90 % -3,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,21 % 15,03 % 7,41 % -15,19 % 6,22 % 9,50 % 20,65 % -
Categoria 16,03 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 0,18 % 1,82 % 1,32 % 1,59 % -0,39 % 1,40 % -0,10 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,89 % 0,69 % 1,40 % -0,04 % 0,63 % 1,20 % -0,06 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,63 % 19,95 % 8,44 %
Categoria 37,67 % 18,97 % 7,43 %
Delta 0,96 % 0,98 % 1,01 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -1,36 % -0,65 % -0,18 %
Rischio
Volatilità 16,80 % 14,97 % 14,59 %
Volatilità Categoria 15,54 % 13,73 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,76 % -18,04 % -23,99 %
Tempo di recupero - 155 j 1044 j
DSR 9,34 % 9,65 % 10,10 %
Sortino 3,92 1,77 0,63
VAR 95 -3,91 % -3,47 % -3,76 %
VAR 99 -5,08 % -5,08 % -4,41 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 1,14 0,44
TEV 2,29 % 3,16 % 3,49 %
Information ratio (IR) -0,59 -0,21 -0,05
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,98
Down Capture Ratio 0,97 1,00 0,98
Indice Omega 2,00 1,47 1,19
Reattività
Beta 1,01 0,99 0,97
R² 98,15 95,55 94,38
Beta bull 1,06 1,01 0,97
Beta bear 1,02 0,97 0,95
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,15 -0,17
Kurtosis 0,63 1,08 0,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR