Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % 0,62 % 1,74 % 4,41 % 17,71 % 29,01 % 30,70 % 80,65 % 56,73 % -
Categoria -1,41 % 0,69 % 1,57 % 3,27 % 17,11 % 28,38 % 30,71 % 75,93 % 48,95 % 101,45 %
Delta -0,18 % -0,07 % 0,17 % 1,15 % 0,60 % 0,63 % -0,01 % 4,71 % 7,78 % -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta 0,05 % 0,21 % 0,41 % 0,21 % 0,20 % -0,14 % -0,59 % -2,13 % -0,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 14,67 % 7,27 % -15,09 % 6,49 % 9,29 % 20,74 % -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,41 % 1,50 % 1,19 % 1,72 % -0,05 % 1,11 % -0,03 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,55 % 0,33 % 1,25 % 0,05 % 0,90 % 0,98 % 0,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,72 % 20,89 % 9,18 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 0,08 % 1,14 % 1,05 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,89 % -0,37 % -0,19 %
Rischio
Volatilità 16,51 % 14,66 % 14,34 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,48 % -18,01 % -23,75 %
Tempo di recupero - 155 j 1044 j
DSR 9,37 % 9,42 % 9,84 %
Sortino 3,27 1,92 0,72
VAR 95 -4,17 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,96 % -5,21 % -4,96 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,23 0,49
TEV 1,38 % 1,41 % 1,83 %
Information ratio (IR) -0,65 -0,26 -0,10
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,96
Indice Omega 1,94 1,56 1,23
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,97
R² 99,32 99,08 98,44
Beta bull 1,04 1,01 1,00
Beta bear 1,05 1,00 0,97
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,17 -0,12
Kurtosis 0,73 1,25 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR