Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -3,59 % 4,25 % 2,94 % 15,70 % 30,32 % 32,05 % 75,91 % 30,75 % 110,84 %
Categoria -0,22 % -1,82 % 3,34 % 4,84 % 16,42 % 28,60 % 31,49 % 72,93 % 49,63 % 106,97 %
Delta -0,01 % -1,77 % 0,92 % -1,90 % -0,72 % 1,72 % 0,56 % 2,98 % -18,88 % 3,87 %
Benchmark* -0,46 % -2,23 % 3,52 % 5,71 % 16,88 % 29,12 % 31,19 % 78,81 % 57,81 % 116,40 %
Delta 0,24 % -1,36 % 0,73 % -2,77 % -1,18 % 1,20 % 0,86 % -2,90 % -27,06 % -5,56 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,45 % 16,06 % 1,09 % -25,75 % 4,46 % 20,60 % 29,03 % -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -0,68 % 2,88 % -4,99 % -8,94 % -2,08 % 12,42 % 8,25 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,64 % 1,72 % -4,93 % -10,60 % -1,13 % 12,29 % 8,31 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,96 % 20,75 % 5,32 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 3,32 % 1,00 % -2,81 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 2,35 % -0,51 % -4,04 %
Rischio
Volatilità 21,50 % 17,49 % 17,07 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -15,51 % -19,07 % -34,30 %
Tempo di recupero - 197 j 1518 j
DSR 13,08 % 11,20 % 11,72 %
Sortino 2,59 1,60 0,27
VAR 95 -4,22 % -3,57 % -3,60 %
VAR 99 -6,86 % -6,86 % -6,34 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 1,03 0,19
TEV 9,61 % 7,03 % 6,59 %
Information ratio (IR) 0,24 -0,07 -0,61
Up Capture Ratio 1,14 1,06 1,02
Down Capture Ratio 1,22 1,10 1,13
Indice Omega 1,76 1,46 1,11
Reattività
Beta 1,20 1,10 1,08
R² 82,32 84,50 85,54
Beta bull 1,14 1,13 1,14
Beta bear 1,46 1,10 1,00
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,02 0,06
Kurtosis 0,80 1,32 0,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR