Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,51 % 0,56 % -4,55 % -6,12 % -5,87 % 19,88 % 19,75 % 62,63 % 14,95 % 90,95 %
Categoria 2,17 % 1,75 % -4,78 % -3,46 % -1,98 % 19,62 % 18,86 % 63,68 % 35,05 % 89,05 %
Delta 0,34 % -1,19 % 0,23 % -2,66 % -3,89 % 0,26 % 0,89 % -1,04 % -20,10 % 1,90 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,45 % 16,06 % 1,09 % -25,75 % 4,46 % 20,60 % 29,03 % -
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,67 % 2,89 % -4,98 % -8,93 % -2,09 % 12,37 % 8,25 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,64 % 1,72 % -4,93 % -10,60 % -1,13 % 12,29 % 8,31 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,97 % 18,32 % 3,24 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta -0,61 % -0,33 % -3,25 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -0,99 % -1,90 % -4,57 %
Rischio
Volatilità 22,73 % 17,90 % 17,35 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -16,34 % -19,07 % -34,30 %
Tempo di recupero - 197 j 1518 j
DSR 15,03 % 11,84 % 12,16 %
Sortino 0,99 1,31 0,09
VAR 95 -6,34 % -3,94 % -3,62 %
VAR 99 -6,86 % -6,86 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,87 0,06
TEV 9,99 % 7,19 % 6,69 %
Information ratio (IR) -0,10 -0,26 -0,68
Up Capture Ratio 1,15 1,05 1,02
Down Capture Ratio 1,22 1,11 1,13
Indice Omega 1,30 1,36 1,05
Reattività
Beta 1,21 1,10 1,08
R² 83,23 84,62 85,67
Beta bull 1,17 1,13 1,15
Beta bear 1,38 1,13 1,01
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,09 0,02
Kurtosis 0,60 1,35 0,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR