Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,88 % | -5,28 % | -1,89 % | -1,75 % | 4,86 % | 18,93 % | 21,25 % | 55,78 % | 29,80 % | 73,50 % |
| Categoria | -2,59 % | -4,73 % | -1,89 % | -0,23 % | 7,57 % | 22,33 % | 25,35 % | 64,93 % | 39,77 % | 97,85 % |
| Delta | -1,29 % | -0,56 % | 0,00 % | -1,52 % | -2,71 % | -3,40 % | -4,10 % | -9,15 % | -9,97 % | -24,36 % |
| Benchmark* | -3,21 % | -5,52 % | -2,24 % | -0,61 % | 6,70 % | 22,03 % | 24,56 % | 69,49 % | 46,24 % | 106,42 % |
| Delta | -0,67 % | 0,23 % | 0,35 % | -1,14 % | -1,84 % | -3,10 % | -3,31 % | -13,72 % | -16,44 % | -32,93 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,75 % | 10,92 % | 5,19 % | -16,50 % | 4,83 % | 6,30 % | 16,97 % | - |
| Categoria | 16,13 % | 13,17 % | 6,08 % | -16,81 % | 6,57 % | 8,16 % | 20,76 % | -12,28 % |
| Delta | -2,38 % | -2,25 % | -0,89 % | 0,31 % | -1,74 % | -1,85 % | -3,79 % | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -4,34 % | -3,42 % | -0,83 % | -1,35 % | -0,76 % | -2,01 % | -3,75 % | - |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,55 % | 17,87 % | 6,72 % |
| Categoria | 32,64 % | 19,75 % | 8,14 % |
| Delta | -3,09 % | -1,88 % | -1,42 % |
| Benchmark* | 33,61 % | 21,26 % | 9,37 % |
| Delta | -4,06 % | -3,39 % | -2,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,20 % | 14,58 % | 14,23 % |
| Volatilità Categoria | 15,32 % | 13,67 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,25 % | 14,66 % | 14,61 % |
| Max drawdown | -13,53 % | -18,14 % | -24,84 % |
| Tempo di recupero | - | 155 j | 1393 j |
| DSR | 9,25 % | 9,51 % | 9,97 % |
| Sortino | 2,97 | 1,58 | 0,46 |
| VAR 95 | -3,83 % | -3,12 % | -3,41 % |
| VAR 99 | -4,89 % | -4,89 % | -4,38 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,70 | 1,03 | 0,32 |
| TEV | 2,97 % | 3,66 % | 4,19 % |
| Information ratio (IR) | -1,37 | -0,93 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,85 | 1,45 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,96 | 0,93 |
| R² | 96,69 | 93,82 | 91,82 |
| Beta bull | 1,03 | 0,97 | 0,93 |
| Beta bear | 1,01 | 0,96 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,20 | -0,17 |
| Kurtosis | 0,75 | 1,18 | 0,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS CHF Dist
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR