Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,19 % 2,57 % -5,05 % -3,44 % -2,93 % 17,48 % 16,38 % 55,94 % 26,62 % 67,44 %
Categoria 2,17 % 1,75 % -4,78 % -3,46 % -1,98 % 19,62 % 18,86 % 63,68 % 35,05 % 89,05 %
Delta 0,02 % 0,82 % -0,28 % 0,02 % -0,94 % -2,14 % -2,49 % -7,73 % -8,43 % -21,62 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,75 % 10,92 % 5,19 % -16,50 % 4,83 % 6,30 % 16,97 % -
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -2,37 % -2,25 % -0,88 % 0,31 % -1,73 % -1,92 % -3,81 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,34 % -3,42 % -0,83 % -1,35 % -0,76 % -2,01 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,50 % 16,46 % 5,10 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta -3,08 % -2,19 % -1,39 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -3,45 % -3,76 % -2,71 %
Rischio
Volatilità 16,92 % 14,82 % 14,41 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,53 % -18,14 % -24,84 %
Tempo di recupero - 155 j 1393 j
DSR 10,71 % 9,86 % 10,24 %
Sortino 1,16 1,39 0,29
VAR 95 -4,24 % -3,27 % -3,53 %
VAR 99 -4,95 % -4,95 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,92 0,20
TEV 3,08 % 3,65 % 4,19 %
Information ratio (IR) -1,12 -1,03 -0,65
Up Capture Ratio 0,92 0,94 0,91
Down Capture Ratio 0,96 0,99 0,96
Indice Omega 1,33 1,37 1,10
Reattività
Beta 0,97 0,96 0,93
R² 96,76 94,07 91,99
Beta bull 1,04 0,97 0,93
Beta bear 0,95 0,94 0,92
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,21 -0,18
Kurtosis 0,76 1,15 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR