Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,54 % 0,27 % -1,69 % -10,12 % 4,70 % 4,39 % 8,34 % 26,11 % -3,06 % 71,77 %
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta -0,59 % -0,72 % 0,52 % -4,78 % 0,94 % 3,36 % 8,56 % -0,38 % 4,66 % 39,08 %
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -1,23 % -1,70 % -0,47 % -14,26 % 6,27 % 12,35 % 21,65 % 2,58 % 2,72 % 59,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,37 % 18,48 % -16,44 % -21,33 % 11,38 % 30,80 % 38,45 % -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -6,21 % 1,56 % 1,90 % -1,54 % 16,84 % 1,98 % 8,08 % -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,61 % -8,53 % -2,16 % -4,23 % 26,57 % 12,25 % 12,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,06 % 8,89 % 0,00 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 2,73 % 0,00 % 1,58 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 15,67 % 0,79 % 1,80 %
Rischio
Volatilità 13,61 % 18,15 % 18,18 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -11,09 % -18,27 % -41,68 %
Tempo di recupero - 324 j -
DSR 9,59 % 10,56 % 11,81 %
Sortino 0,84 0,57 -0,17
VAR 95 -3,17 % -3,17 % -3,57 %
VAR 99 -5,88 % -5,88 % -5,89 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,33 -0,11
TEV 16,93 % 16,76 % 17,37 %
Information ratio (IR) 0,93 0,05 0,10
Up Capture Ratio 0,41 0,48 0,45
Down Capture Ratio 0,15 0,38 0,43
Indice Omega 1,26 1,17 0,99
Reattività
Beta 0,30 0,55 0,52
R² 12,50 47,33 51,83
Beta bull 0,19 0,75 0,68
Beta bear 0,41 0,50 0,55
Asimmetria
Skewness -0,49 1,98 1,26
Kurtosis 1,27 12,46 8,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR