Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 4,35 % 6,50 % -4,07 % 4,35 % 6,06 % -14,34 % -1,17 % 41,81 % -
Categoria 0,83 % 3,05 % 10,39 % 13,44 % 21,69 % 7,68 % 22,33 % 38,30 % 53,28 % 62,42 %
Delta -0,77 % 1,30 % -3,89 % -17,51 % -17,35 % -1,62 % -36,67 % -39,47 % -11,47 % -
Benchmark* 0,52 % 2,48 % 9,49 % 10,08 % 20,05 % 6,99 % 25,83 % 43,98 % 28,89 % 55,67 %
Delta -0,46 % 1,87 % -2,99 % -14,15 % -15,70 % -0,93 % -40,17 % -45,15 % 12,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,71 % 6,25 % 6,08 % 0,09 % 48,16 % -8,45 % 8,53 % -
Categoria 15,53 % 5,67 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -32,24 % 0,58 % -2,56 % 2,19 % 31,88 % -11,38 % -4,29 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,81 % -8,09 % 0,07 % 15,24 % 42,57 % -16,76 % -12,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,71 % -2,09 % 6,84 %
Categoria 15,53 % 9,87 % 8,59 %
Delta -32,24 % -11,95 % -1,75 %
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -34,81 % -14,79 % 1,74 %
Rischio
Volatilità 15,90 % 14,88 % 16,83 %
Volatilità Categoria 11,77 % 10,22 % 10,91 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -21,70 % -21,70 % -31,44 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,62 % 11,05 % 11,68 %
Sortino -1,50 -0,47 0,44
VAR 95 -3,67 % -3,66 % -3,87 %
VAR 99 -5,81 % -5,41 % -5,81 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,35 0,31
TEV 16,29 % 15,94 % 18,84 %
Information ratio (IR) -2,14 -0,93 0,09
Up Capture Ratio 0,23 0,30 0,42
Down Capture Ratio 0,83 0,45 0,27
Indice Omega 0,68 0,91 1,14
Reattività
Beta 0,47 0,41 0,33
17,94 13,09 8,38
Beta bull -0,18 0,30 0,19
Beta bear 0,73 0,62 0,46
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,14 -0,10
Kurtosis 0,69 0,13 0,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR