Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,15 % 2,18 % 1,52 % 22,47 % 27,40 % 30,52 % 75,71 % 58,18 % 106,36 %
Categoria 0,83 % 0,19 % 2,04 % 1,67 % 23,03 % 28,61 % 32,76 % 73,57 % 50,45 % 96,15 %
Delta -0,65 % -0,34 % 0,14 % -0,14 % -0,56 % -1,21 % -2,24 % 2,14 % 7,73 % 10,21 %
Benchmark* 0,64 % 0,34 % 2,76 % 1,83 % 23,28 % 29,46 % 33,47 % 79,93 % 59,77 % 105,36 %
Delta -0,46 % -0,49 % -0,58 % -0,31 % -0,81 % -2,06 % -2,95 % -4,23 % -1,59 % 1,00 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,42 % 14,38 % 7,45 % -14,25 % 7,49 % 8,54 % 19,73 % -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,29 % 1,20 % 1,38 % 2,56 % 0,95 % 0,37 % -1,05 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,68 % 0,03 % 1,44 % 0,90 % 1,90 % 0,24 % -0,98 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,72 % 20,25 % 9,27 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -0,92 % 0,51 % 1,14 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -1,89 % -1,01 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 16,32 % 14,69 % 14,65 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,21 % -17,57 % -22,69 %
Tempo di recupero - 149 j 1044 j
DSR 9,28 % 9,51 % 10,22 %
Sortino 3,20 1,83 0,70
VAR 95 -3,84 % -3,68 % -3,75 %
VAR 99 -5,19 % -5,19 % -5,19 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,19 0,49
TEV 2,63 % 3,13 % 3,85 %
Information ratio (IR) -0,72 -0,32 -0,03
Up Capture Ratio 0,95 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,94 0,98 0,97
Indice Omega 1,95 1,53 1,23
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,97
R² 97,41 95,50 93,20
Beta bull 1,04 0,99 0,95
Beta bear 1,05 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,23 -0,27
Kurtosis 1,00 1,43 1,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR