Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,74 % -5,04 % -1,77 % -0,39 % 6,25 % 21,13 % 23,34 % 65,43 % 46,19 % 108,99 %
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -1,15 % -0,31 % 0,12 % -0,16 % -1,33 % -1,20 % -2,01 % 0,51 % 6,42 % 11,14 %
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,53 % 0,48 % 0,47 % 0,23 % -0,46 % -0,90 % -1,22 % -4,06 % -0,04 % 2,57 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,61 % 13,79 % 8,36 % -14,70 % 6,99 % 8,58 % 20,05 % -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 0,47 % 0,62 % 2,28 % 2,11 % 0,42 % 0,42 % -0,70 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,49 % -0,55 % 2,35 % 0,45 % 1,40 % 0,27 % -0,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,57 % 20,18 % 9,24 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -1,07 % 0,43 % 1,10 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -2,04 % -1,08 % -0,13 %
Rischio
Volatilità 15,87 % 14,87 % 14,64 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,34 % -17,85 % -22,28 %
Tempo di recupero - 155 j 1043 j
DSR 9,12 % 9,98 % 10,20 %
Sortino 3,24 1,74 0,70
VAR 95 -3,88 % -3,46 % -3,37 %
VAR 99 -4,95 % -4,95 % -4,51 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,17 0,49
TEV 3,37 % 4,72 % 4,45 %
Information ratio (IR) -0,60 -0,23 -0,03
Up Capture Ratio 0,95 0,98 0,97
Down Capture Ratio 0,95 0,99 0,96
Indice Omega 1,95 1,52 1,23
Reattività
Beta 0,96 0,96 0,96
R² 95,69 90,08 90,97
Beta bull 0,94 0,93 0,96
Beta bear 1,02 0,94 0,91
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,59 -0,34
Kurtosis 0,71 2,67 1,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR