Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 4,77 % 3,90 % 1,08 % 20,51 % 28,46 % 34,23 % 75,81 % 58,23 % 107,93 %
Categoria 0,19 % 4,27 % 3,54 % 0,98 % 21,32 % 29,03 % 35,19 % 73,65 % 49,47 % 97,78 %
Delta 0,30 % 0,50 % 0,36 % 0,11 % -0,81 % -0,57 % -0,96 % 2,17 % 8,75 % 10,15 %
Benchmark* 0,62 % 4,85 % 4,31 % 1,03 % 22,08 % 30,14 % 36,79 % 80,56 % 58,98 % 106,83 %
Delta -0,13 % -0,08 % -0,41 % 0,05 % -1,57 % -1,68 % -2,56 % -4,74 % -0,75 % 1,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,61 % 13,79 % 8,36 % -14,70 % 6,99 % 8,58 % 20,05 % -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 0,55 % 0,59 % 2,27 % 2,08 % 0,37 % 0,47 % -0,69 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,49 % -0,55 % 2,35 % 0,45 % 1,40 % 0,27 % -0,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,50 % 19,50 % 8,51 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta -0,16 % 0,54 % 1,08 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -2,49 % -1,10 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 16,17 % 14,95 % 14,64 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,34 % -17,85 % -22,28 %
Tempo di recupero - 155 j 1043 j
DSR 9,16 % 10,07 % 10,22 %
Sortino 3,87 1,65 0,63
VAR 95 -3,88 % -3,46 % -3,37 %
VAR 99 -4,95 % -4,95 % -4,51 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 1,11 0,44
TEV 3,35 % 4,73 % 4,45 %
Information ratio (IR) -0,74 -0,23 -0,02
Up Capture Ratio 0,96 0,98 0,97
Down Capture Ratio 0,96 0,99 0,96
Indice Omega 2,01 1,47 1,20
Reattività
Beta 0,96 0,96 0,95
R² 95,89 90,12 90,96
Beta bull 0,94 0,93 0,96
Beta bear 1,01 0,94 0,91
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,56 -0,32
Kurtosis 0,51 2,53 1,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR