Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -1,32 % 0,65 % 5,18 % -3,21 % 18,75 % 26,72 % 52,77 % 68,09 % 114,76 %
Categoria 0,27 % 0,47 % 0,37 % 5,99 % 2,43 % 21,59 % 28,53 % 60,54 % 81,03 % 131,85 %
Delta -0,81 % -1,79 % 0,29 % -0,81 % -5,64 % -2,83 % -1,81 % -7,77 % -12,95 % -17,08 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 43,12 % -14,67 % 3,71 % 6,45 % 24,57 % 0,81 % 17,97 % -10,29 %
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 15,78 % -17,44 % 5,19 % -7,46 % -5,96 % 4,04 % 0,03 % 3,05 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 31,90 % -15,18 % -7,07 % 11,67 % -1,45 % -8,99 % -7,75 % 2,70 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,32 % 15,11 % 11,43 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 2,72 % -0,61 % -1,79 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 10,70 % 3,63 % 2,76 %
Rischio
Volatilità 23,77 % 21,60 % 19,78 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -14,44 % -32,39 % -32,39 %
Tempo di recupero 44 j 489 j 489 j
DSR 15,55 % 15,22 % 13,97 %
Sortino 1,88 0,81 0,67
VAR 95 -5,63 % -4,50 % -3,96 %
VAR 99 -6,85 % -6,85 % -6,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,57 0,47
TEV 17,52 % 14,35 % 13,09 %
Information ratio (IR) 0,61 0,25 0,21
Up Capture Ratio 0,95 1,02 0,95
Down Capture Ratio 0,70 0,92 0,86
Indice Omega 1,52 1,26 1,22
Reattività
Beta 0,87 1,00 0,88
R² 46,74 55,87 57,15
Beta bull 0,84 0,85 0,68
Beta bear 1,02 1,19 1,01
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,61 -0,55
Kurtosis -0,65 2,57 2,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR