Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,48 % 1,00 % 0,48 % 2,11 % 9,44 % 9,07 % -
Categoria 0,02 % -0,05 % -0,37 % 0,20 % 0,61 % 0,20 % 1,57 % 9,23 % 8,83 % 7,62 %
Delta -0,01 % 0,10 % 0,51 % 0,28 % 0,39 % 0,28 % 0,54 % 0,21 % 0,24 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,49 % 7,83 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % 0,09 % 0,08 % -0,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,31 % 3,72 % 2,98 % -0,22 % -0,59 % -0,44 % -0,30 % -
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,34 % -0,52 % -0,10 % 0,23 % -0,04 % -0,01 % -0,03 % -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,10 % 0,02 % -0,28 % -0,21 % -0,02 % 0,11 % 0,18 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,18 % 3,00 % 1,71 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,11 % -0,25 % -0,11 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta 0,11 % -0,04 % -0,07 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,17 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -0,01 % -0,19 % -0,99 %
Tempo di recupero 5 j 29 j 809 j
DSR 0,03 % 0,13 % 0,10 %
Sortino 4,40 -0,33 -0,71
VAR 95 0,03 % 0,04 % -0,02 %
VAR 99 0,02 % 0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 -0,25 -0,28
TEV 0,05 % 0,13 % 0,11 %
Information ratio (IR) 2,42 -0,30 -0,66
Up Capture Ratio 1,06 0,99 0,98
Down Capture Ratio - - 1,18
Indice Omega 3,02 0,67 0,49
Reattività
Beta 0,95 1,01 1,02
24,05 39,48 83,94
Beta bull 0,95 1,01 1,04
Beta bear - - 0,56
Asimmetria
Skewness -0,03 -6,23 -0,94
Kurtosis 2,62 59,95 2,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester