Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -1,97 % -3,25 % 1,08 % 10,17 % 8,24 % 14,25 % 25,43 % 21,84 % 89,00 %
Categoria -0,78 % -0,44 % -2,48 % 2,36 % 10,37 % 5,41 % 9,60 % 40,00 % 6,92 % 74,72 %
Delta -0,15 % -1,54 % -0,77 % -1,28 % -0,20 % 2,83 % 4,64 % -14,56 % 14,92 % 14,28 %
Benchmark* -0,79 % -1,99 % -3,23 % 0,82 % 9,96 % 7,93 % 13,94 % 24,77 % 20,82 % 85,97 %
Delta -0,15 % 0,02 % -0,02 % 0,26 % 0,20 % 0,31 % 0,31 % 0,66 % 1,01 % 3,02 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,41 % -1,52 % 16,86 % -12,05 % 28,37 % 16,54 % 22,51 % -7,61 %
Categoria 9,56 % 6,08 % 10,11 % -24,89 % 26,26 % 24,59 % 28,16 % -9,87 %
Delta -3,16 % -7,61 % 6,75 % 12,84 % 2,10 % -8,05 % -5,65 % 2,26 %
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta -0,28 % 0,36 % 0,36 % 0,47 % -0,70 % 0,46 % 0,25 % 0,29 %
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,50 % 9,01 % 4,43 %
Categoria 11,77 % 11,89 % 1,25 %
Delta 7,73 % -2,88 % 3,18 %
Benchmark* 18,78 % 8,96 % 4,33 %
Delta 0,72 % 0,05 % 0,10 %
Rischio
Volatilità 12,98 % 16,45 % 17,02 %
Volatilità Categoria 13,18 % 13,72 % 16,24 %
Volatilità Benchmark 13,21 % 16,38 % 17,16 %
Max drawdown -9,20 % -26,49 % -26,49 %
Tempo di recupero 79 j 799 j 799 j
DSR 7,45 % 12,29 % 12,53 %
Sortino 2,35 0,50 0,19
VAR 95 -2,55 % -3,24 % -3,97 %
VAR 99 -3,97 % -8,05 % -7,55 %
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,37 0,14
TEV 2,25 % 2,75 % 3,00 %
Information ratio (IR) 0,32 0,02 0,03
Up Capture Ratio 0,97 0,99 0,98
Down Capture Ratio 0,92 0,98 0,97
Indice Omega 1,63 1,18 1,08
Reattività
Beta 0,97 0,99 0,98
R² 97,10 97,22 96,95
Beta bull 1,00 1,00 0,99
Beta bear 1,01 1,00 0,98
Asimmetria
Skewness 0,20 -1,13 -0,64
Kurtosis -0,12 3,84 1,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR