Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,09 % 0,36 % -1,32 % 0,09 % -0,80 % 3,52 % 12,58 % 6,98 % 13,37 %
Categoria 0,13 % -0,30 % 0,24 % -0,06 % -0,26 % 0,15 % 2,25 % 10,30 % 3,04 % 11,06 %
Delta -0,13 % 0,21 % 0,12 % -1,26 % 0,35 % -0,95 % 1,27 % 2,28 % 3,94 % 2,31 %
Benchmark* 0,19 % -0,26 % -0,78 % 0,47 % -1,31 % 0,08 % -1,15 % 1,50 % -6,33 % 4,68 %
Delta -0,19 % 0,17 % 1,14 % -1,80 % 1,40 % -0,88 % 4,67 % 11,08 % 13,31 % 8,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,92 % 2,93 % 3,12 % -4,88 % 0,87 % 3,39 % 4,27 % -3,13 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,03 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 6,14 % -2,13 % -1,91 % 4,54 % -1,06 % 2,65 % -3,01 % -2,09 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 11,63 % -1,53 % 1,14 % 6,52 % -1,06 % 3,45 % -4,55 % -7,02 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,01 % 3,94 % 1,34 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 3,17 % 0,77 % 0,92 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 6,64 % 3,55 % 2,74 %
Rischio
Volatilità 2,26 % 2,57 % 3,14 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -2,37 % -2,80 % -7,79 %
Tempo di recupero - 224 j 1128 j
DSR 1,66 % 1,77 % 2,32 %
Sortino 1,20 0,51 -0,21
VAR 95 -0,62 % -0,47 % -0,59 %
VAR 99 -0,96 % -0,91 % -1,20 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,35 -0,15
TEV 5,20 % 5,24 % 6,32 %
Information ratio (IR) 1,28 0,68 0,43
Up Capture Ratio 0,30 0,35 0,18
Down Capture Ratio -0,03 0,11 0,09
Indice Omega 1,35 1,13 0,94
Reattività
Beta 0,12 0,21 0,14
8,00 23,64 7,63
Beta bull 0,38 0,38 0,12
Beta bear 0,06 0,08 0,16
Asimmetria
Skewness -0,90 0,10 -0,34
Kurtosis 1,88 1,18 5,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index